2021-01-04

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2021美股推薦10檔最佳高殖利率股息成長股

By 追日Gucci

2021-01-04

美股推薦

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當人們退休時,不再從工作中獲得薪水。儘管傳統的退休收入來源(如社會保險)可以幫助投資者彌補這一差距,但許多人仍可能面臨退休時的收入短缺。

這正是高殖利率股票可以提供幫助的地方。我們已整理殖利率高於5%的股票的完整列表供您下載。

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這些股票的殖利率為5%或更高,都具有很高的股息。而且,即使股息風險得分為C或更高,它們也不易遭受高殖利率股通常存在的過度風險。此外,這些是具有足夠規模的大型股票,並且在各自行業中處於領導地位。

換句話說,這些是相對安全,高殖利率的收入股票,您可以考慮將其添加到您的退休或退休前的投資組合中。

Sure Dividend翻譯授權,
原文連結 : 200+ High Dividend Stocks List (+The 10 Best High Yield Stocks Now)

Gucci想法 : 儘管這篇文章談論的是高殖利率,但我建議不需要特別追逐這類股票。因為殖利率越高也會間接影響公司的成長動能。反而應該多投資於高股息成長率的公司,除了股息成長速度快之外,成長中的公司,也較能有股價的價差。而價差同樣是投資報酬中重要的因子之一。

推薦幾家我之前分析過的高股息成長率公司給大家參考:

巴菲特的焦點持股:VISA
價值投資獵人之股息成長低於合理價的勞氏家居(LOW)
微軟3分鐘快速分析,10年報酬居然高達這麼多倍!

如果是45歲以下的投資人,建議高殖利率股不要配置超過30%。即使是退休族群也應該持有一些具有股息成長性的公司。這跟ETF資產配置中會配置股票ETF的概念雷同,

10. PPL公司(PPL)

  • 股息殖利率:5.8%

賓夕法尼亞電力和照明公司(PPL)成立於1920年,可以追溯到托馬斯·愛迪生(Thomas Edison)。PPL Corporation向美國和英國的1000萬人口供電。該公司是7家受管制公用事業公司的母公司,並為英國,賓夕法尼亞州,肯塔基州,弗吉尼亞州和田納西州的客戶供電。PPL還向肯塔基州的客戶提供天然氣。

資料來源 : 2020 EEI Financial Conference

PPL於11/5/2020公佈了第三季財報。調整後每股收益為0.58美元,比上年同期下降4.9%。收入下降2.1%,至19億美元,比預期低1.3了億美元。受賓夕法尼亞州監管的部門營收成長了6.3%,這歸因於額外資本投資的回報。

PPL表示,它仍有望出售其英國業務,目標是在2021年上半年宣布交易。PPL現在預計2020年的每股收益為2.40至2.50美元,此前為2.40至2.60美元。

我們維持PPL每股收益成長2%的預測。這說明了公司的歷史成長以及可能的大量股份稀釋。在許多公用事業公司成長的同時,PPL股份價值下跌的原因之一是英國業務的不確定性。投資者擔心監管機構將從2023年開始要求降低電力公司的ROE%。

在宣布將2020年4月1日的股息增加0.6%之後,PPL已連續20年成長股息了。該股票目前的股息殖利率高達5.8%。估計配發率為68%,股息顯得很安全。

9. WP Carey(WPC)

  • 股息殖利率:6.0%

WP Carey是一家專注於商業房地產的房地產投資信託(REIT)。這些公司擁有房地產並將其出租給各種租戶以產生現金流。您可以在此處查看我們的完整REIT列表

WPC分為兩個部分:房地產所有權和投資管理。房地產投資信託基金在美國,北歐和西歐經營著1,200多個房地產出租業務。

WP Carey在多個行業類別中擁有高度多元化的房地產資產組合。

資料來源:投資者簡報

WP Carey於10月30日公佈了其第三季度財報。收入總計3億美元,同期相比下降2%。第一季度運營資金(FFO)每股成長3%,至1.15美元。WP Carey在10月的出租率為的99%,激起了人們認為最糟糕的情況已過了。

WP Carey還恢復了2020年的財測,目前預測每股FFO在4.65美元至4.75美元之間。重要的是,這應該足以完全支付每股​​4.18美元的年度股息。

WP Carey在2009年至2019年期間,每年的FFO以6%的速度成長,這對於REIT來說是非常穩定的成長率。多年來,成長率一直在放緩,因為WP Carey在2014年至2018年之間的FFO每股平均成長率僅為3%。儘管如此,這還是一個不錯的成長率,我們預計類似的成長率為每年3~4%。

新物業的投資推動了成長。自2012年以來,WP Carey購買的新資產金額超過100億美元。另外,由於其業務的防禦性和過去衰退期間的強勁表現,我們認為WP Carey將克服冠狀病毒危機。

WP Carey獲得標準普爾(Standard&Poor’s)BBB的投資級信用評級。它到2022年的到期的債務相當低(7.68億美元)。它還有悠久的穩定股息成長歷史,自1998年以來每年都在增加股息。

環球公司(UVV)

  • 股息殖利率:6.4%

環球公司是世界上最大的菸葉進出口商。該公司是煙草的批發購買者和加工者,包括農場、製造捲菸、煙斗煙草和雪茄。

資料來源:投資者簡報

環球公司已連續第50年增加了股息,這意味著它現在有資格獲得“股息君王”的頭銜。

環球公司最近公佈了其2021財年第二季度財報。EPS為0.30美元,較去年同期的每股1.11美元大幅下降。

2020財年,利潤下降來自於銷售額與利潤率都下降。但是,該公司在2020財年的調整後每股收益為3.49美元,這使其能夠連續50年提高股息。

儘管如此,環球影業仍需要尋找未來成長的途徑。該公司認為,它已通過收購形式找到了未來成長的途徑,以使其業務模式多樣化。

去年,環球公司收購了獨立的特種果蔬配料加工商FruitSmart。FruitSmart向全球的食品業,提供飲料和調味品公司果汁,濃縮液,混合物,果泥,纖維,種子和種子粉以及其他產品。

最近,環球公司於10月1日宣布收購Silva International,這是一家私有的脫水蔬菜,水果和草藥加工公司。Silva從全球20多個國家/地區採購60多種脫水蔬菜,水果和草藥。

環球公司在2020財年產生的利潤足以支付每股3.08美元股息。該公司最近還宣布了1億美元的股票回購計劃(大約相當於當前市值的8%),這將通過減少發行在外的股票數量來減輕股利的財務負擔。

投資者將需要繼續監控公司的業績,以確保其財務業績不會進一步惡化,但目前看來股息已能被公司的獲利所支撐。

Navient Corporation(NAVI)

  • 股息殖利率:6.7%

Navient Corporation是一家學生貸款管理和業務處理公司,向教育和醫療保健等行業的客戶出售其服務,還為聯邦,州和地方各級的政府客戶提供業務處理解決方案。Navient通過聯邦教育貸款部分,消費者貸款部分和業務處理部分進行運營。

資料來源:投資者簡報

Navient Corporation在10月24日公佈了其第三季度財報。收入為2.4億美元,同期相比下降5%。每股收益為1.03美元,比分析師的預期高出每股0.24美元。2020年的財測為每股收益在2.95美元至3.00美元之間,與2019年相比將是有意義的成長。因此,目前的冠狀病毒危機並未在很大程度上影響公司。

Navient的貸款業務在聯邦教育貸款部門和消費貸款部門中均面臨壓力。貸款餘額下降對公司的利潤不利,儘管提高的銀行利率對Navient的利潤率有很大的幫助。Navient預測,在未來幾年中,貸款業務將仍然是現金流量的巨大來源。

Navient將利用其部分現金流量償還債務-該公司已在2019年償還了總計超過20億美元的無抵押債務。管理層計劃通過股息和股票回購將大部分現金返還給該公司的股東。回購將有助於促進未來每股收益的成長。

Navient在過去幾年中已派發每股0.16美元的季度股息。每年的0.64美元的派息大約等於公司淨利潤的五分之一,這導致股息派發率非常低。但是,由於上次金融危機期間沒有公開交易股票,因此投資者對Navient在未來衰退期間的表現沒有太多了解。在未來的低迷時期,Navient可能會面臨壓力,這就是為什麼我們不將股息評為非常安全。

儘管如此,當前的股息仍被獲利所支撐,Navient的基本面也在2020年保持得很好。接近7%的高殖利率對於願意接受更高水平公司風險的收入投資者俱有吸引力。

AT&T Inc.(T)

  • 股息殖利率:7.0%

AT&T是世界上最大的通信公司,在四個不同的業務部門運營:AT&T Communications(向1億美國消費者和300萬企業提供移動,寬帶和視頻服務),WarnerMedia(包括Turner,HBO和Warner Bros。),AT&T拉丁美洲(向11個國家/地區提供付費電視和無線服務)和Xandr(提供廣告)。該公司的年收入超過180億美元。

2020年第三季財報,AT&T創造了423億美元的收入,以及121億美元的運營現金流。在亮點中,AT&T增加了超過500萬個國內無線網絡用戶,以及超過100萬個事後付費電話用戶。該公司的後付費流失率在本季度達到了極低的0.69%。

AT&T仍預計全年自由現金流至少為260億美元。這將有助於公司繼續投資於成長,向股東支付股息以及還清債務。在本季度末,AT&T的淨債務與EBITDA的比率約為2.66倍。

資料來源:投資者簡報

AT&T是一項巨大的業務,但發展並不迅速。從2007年到2019年,AT&T的每股收益每年成長2.2%。雖然公司正在抓住成長機會,尤其是在最近對DirecTV和時代華納的收購中,我們已經意識到收購溢價沒有帶來正面幫助,以及公司的傳統業務持平甚至下降的事實。

AT&T的兩個獨立成長催化劑是5G的推出及其最近推出的HBO Max服務。AT&T繼續將5G擴展到全國更多城市。AT&T的5G服務現已覆蓋1.2億人。

5月27日,AT&T啟動了流媒體平台HBO Max,並在第一天就產生了90,000次移動下載。HBO Max的價格為每月15美元,可為訂戶提供大約10,000小時的節目。

AT&T對未來的成長感到樂觀,而且配發率一直在下降,有了多餘的資金轉用於償還債務。由於每年都有增加股息的悠久歷史(AT&T是股息貴族),我們預計即使在經濟衰退的情況下,公司的股息支付仍將保持穩定。

英美煙草(BTI)

  • 股息殖利率:7.0%

英美煙草公司是全球最大的煙草公司之一,市值為920億加元。英美煙草公司擁有許多煙草品牌,包括Kool,Benson&Hedges,Dunhill,Kent和Lucky Strike。該在2017年7月收購了雷諾美國煙草公司。

在2019財年,英美煙草的調整後每股收益為4.38美元,較上年成長9%。

英美煙草公司在7月31日宣布了上半年財報。在今年上半年,收入成長了0.8%,而營業利潤比去年同期成長了16.4%。此外,較低的稅率和利潤率成長,讓每股收益成長23%。

該公司的未來成長將主要來自其較新產品線:電子菸,例如Vuse和Vype。這些產品在多個市場都得到了強勁的應用。

資料來源:投資者簡報

雷諾美國公司整合後節省的成本也將推動英美煙草公司的收入成長。其他因素包括由於捲菸價格上漲和電子煙產品的崛起而導致的持續內部成長,以及只要英美煙草能夠由於持續的債務償還而能夠降低其債務負擔,利息支出就會下降。

利率處於歷史最低點,尤其是在歐洲,這也應有助於進一步節省利息。我們認為,該公司今後的每股收益將以低個位數的速度成長。

在過去的十年中,英美煙草公司的股息支付率一直保持在55%-75%的範圍內。與其他煙草股票相比,這不是一個很高的支出比率。其他煙草公司,例如奧馳亞(Altria),以股息的形式支付大約80%的利潤。我們認為,股息在可預見的未來是安全的。

奧馳亞集團(MO)

  • 股息殖利率:7.9%

奧馳亞集團是煙草產品巨頭。其核心煙草業務擁有萬寶路旗艦捲菸品牌。奧馳亞還擁有不可吸煙品牌Skoal和哥本哈根咀嚼煙草Ste。Michelle wine,並擁有全球啤酒巨頭Anheuser Busch Inbev(BUD)的10%的投資股權。

相關:現在最好的煙草股票

奧馳亞是傳奇的股息股票,因為其令人印象深刻的穩步成長歷史。奧馳亞集團已經連續50年提高了股息,將其列為非常獨特的“股息王君王“名單。

10月下旬,奧馳亞集團公布了2020年第三季度財報。收入(扣除消費稅)為57億美元,同比成長5%,超出分析師預期的1.4億美元。該季度傳統菸的銷售量下降了0.2%,遠好於預測的下降4%。優於預期的下降量,有助於奧馳亞集團第三季​​度的業績。

資料來源:2020 Q3季報

按照公認會計準則(GAAP),奧馳亞集團報告每股虧損-0.51美元,因為該公司對其在JUUL的投資計入了26億美元的非現金稅前商譽減損費用。

但是,調整後的每股收益達到了1.19美元,超出了每股0.03美元的預期。奧馳亞集團還提高了其全年調整後每股收益預期的下限,目前預期範圍為4.30美元至4.38美元,此前預期為4.21美元至4.38美元。

奧馳亞集團未來的主要挑戰將是在吸煙率下降。消費者越來越放棄傳統香煙,這對煙草製造商構成了生存威脅。

因此,奧馳亞集團已在新類別上進行了大量投資,尤其是以130億美元的價格收購了電子菸巨頭JUUL 35%的股份。此次收購將又助於將奧馳亞集團帶往高速成長,這對傳統捲菸的銷量減少幫助甚大。對於像奧馳亞這樣的捲煙製造商來說,長期的前景是陰暗的,這就是為什麼該公司在電子菸上進行大量投資以推動其未來成長的原因。

奧馳亞集團最近還宣布了對加拿大大麻生產商Cronos Group的18億美元投資。奧馳亞集團購買了該公司45%的股權,並以每股19加元的價格購買了克羅諾斯集團10%的股權的認股權證,可在交易完成後的四年內行使。

奧馳亞集團享有明顯的競爭優勢。它在一個受到嚴格監管的行業中運作,從而大大降低了新競爭對手進入市場的威脅。而且,由於萬寶路控制著美國零售市場40%以上的份額,奧馳亞的產品享有很高的品牌忠誠度。

奧馳亞集團還高度抗衰退。在經濟衰退期間,香煙和酒類的銷售情況非常好,這使奧馳亞的強勁盈利能力和股息成長保持不變。由於目標股息支付率為80%,奧馳亞的股息是安全的。

麥哲倫中游夥伴LP(MMP)

  • 股息殖利率:9.3%

麥哲倫中游合作夥伴是Master Limited Partnership(MLP)。它是中游MLP,這意味著它擁有並運營能源基礎設施。它的存儲和運輸資產包括管道和碼頭。您可以在此處查看我們的整個MLP列表

麥哲倫擁有美國最長的成品油管道系統,這與美國煉油總能力的近一半相關。它的資產網絡包括9,800英里的管道,54個存儲終端和4,600萬桶的存儲容量。

精煉產品約佔其總營業收入的59%,而原油和海運則佔餘下的41%。麥哲倫的市值為100億美元。

資料來源:投資者簡報

由於疫情的關係,對成品油的需求仍然受到抑制,但可分配現金流量在2020年第三季度僅下降了-16%。MMP預計第四季度同期相比的發貨量僅比去年同期下降7%,因此仍預計今年可分配現金流為10.25億美元(每股4.50美元)。MMP是抵禦疫情中最有活力的石油公司,因此,MMP計劃明年保持季度配息不變。目前的配息覆蓋是1.11倍。

麥哲倫廣泛的管道和存儲資產網絡是一項重要的競爭優勢。另一個競爭優勢是其基於費用的模式,公司是根據運輸和存儲的量而不是基礎商品價格來產生費用。這有助於使麥哲倫免受商品價格的急劇下跌。它的營業收入中只有約10%取決於商品價格。

麥哲倫在未來的幾年中具有可期待的成長前景,因為它正在進行多個成長項目。在過去十年中,該公司在成長型項目和收購中投資了54億美元,其表現要比絕大多數MLP更好。

麥哲倫(Magellan)在穩步成長其股息和強大的股息安全性方面擁有出色的紀錄。自2001年首次公開募股以來,麥哲倫的股息成長71倍,其中1月份同比成長3%。麥哲倫的債務狀況也很強,標準普爾(Standard&Poor’s)的信用評級為BBB +。

因此,麥哲倫在本次排名中居於高位,不僅是9%的高殖利率,還同時因為期有著高品質的資產、強大的信用評級,以及悠久的股息成長歷史。

Sunoco LP(太陽)

  • 股息殖利率:11.4%

Sunoco是Master Limited Partnership(MLP),通過其批發和零售業務部門分銷燃料產品。批發部門從煉油廠購買燃料產品,然後將這些產品出售給自己和獨立的經銷商。零售部門經營著一些商店,這些商店將燃料產品以及其他產品(如便利產品和食品)出售給客戶。

Sunoco成立於2012年,總部位於達拉斯,目前的市值約為24億美元。

資料來源:投資者簡報

2020年11月4日,Sunoco LP公佈了第三季度業績,超出分析師的預期。Sunoco報告的季度收入為28.1億美元,比去年同期下降35%,較分析師的預期低了3.8億美元。但是,每股收益為0.96美元,較分析師預期高出0.16美元。本季度調整後的EBITDA為1.89億美元,較去年同期的1.92億美元下降1.5%。

Sunoco是德克薩斯州最大的燃料批發商之一,在規模和規模方面均具有競爭優勢。它也是埃克森(Exxon)和雪佛龍(Chevron)品牌燃料的主要分銷商,該公司與這些能源巨頭有著良好的關係。通過收購,Sunoco可以在未來幾年進一步擴大規模優勢。

Sunoco成立於2012年,因此沒有有關該公司在2008-2009年大蕭條期間表現如何的可用數據。我們希望公司在經濟衰退期間掙扎。總體上,能源行業並非抗衰退行業,因為經濟衰退通常伴隨著對石油和天然氣的需求下降以及大宗商品價格下跌。

儘管如此,股息仍然被獲利所支撐,第三季度現金覆蓋率為1.61倍,過去十二個月的覆蓋率為1.56倍。全年,調整後的EBITDA預計將達到或超過7.4億美元。

展望未來,Sunoco可以通過多種因素促進成長。隨著大量便利店的出售,Sunoco現在更加依賴其燃料批發業務,該業務從規模龐大和收入穩定中獲利。在燃料批發行業中,規模很重要,因為規模擴大會帶來更高的利潤,並能更好地與供應商和客戶進行談判。

MPLX LP(MPLX)

  • 股息殖利率:12.0%

MPLX LP是由Marathon Petroleum Corporation(MPC)於2012年成立的主要有限合夥企業(MLP)。該業務分為兩個部分:與原油和精煉石油產品有關的物流和倉儲,與石油和精煉石油產品有關的收集和加工天然氣和天然氣液體(NGL)。在2019年,MPLX收購了Andeavor Logistics LP。

2020年11月2日,MPLX發布了截至2020年9月30日的2020年第三季度業績。該季度的可分配現金流量(DCF)等於10.67億美元(約合每單位1.02美元),而2019年第三季度的可分配現金流為10.27億美元(約合每單位1.05美元)。截至本季度末,MPLX的合併債務與調整後EBITDA比率為4.0倍(​​與2019年第三季度相同)。股息覆蓋率為1.44倍,而去年同期為1.42倍。MPLX還宣布了一項高達10億美元的回購計劃。

資料來源:投資者簡報

MPLX具有正面的成長前景,主要由於其目前正在開發的項目。天然氣就經濟效益而言,比煤炭高也更清潔。在過去的十年中,天然氣已超過煤炭成為美國主要的發電來源。建築管道需要數年的批准和持續的監管。MPLX在Marcellus / Utica地區尤其重要,與Marathon簽訂了長期合同。

MPLX的殖利率與股息成長方面是很有吸引力的股票。到目前為止,MPLX維持其季度配息每股0.6875美元與未來12%的殖利率,表示未來收益可能會非常高,儘管如此高的殖利率有時會是削減股息的先兆。

結語

利率已嚴重下降。美聯儲(Fed)連續兩年加息後,央行宣布立即大幅降息。投資者可能會在低利率環境中爭先恐後地尋找合適的收入,但是這些高殖利率股票仍具有很強的創收能力。

此清單上的10隻股票的高殖利率超過5%。重要的是,這些股票的風險狀況通常比平均高殖利率股票更好。也就是說,永遠無法保證配息,如果在不久的將來出現衰退,高殖利率股票可能會面臨股息減少或暫停發放的風險。投資者應繼續監控每隻股票,以確保其基本面和成長步伐正常,尤其是殖利率超過10%的股票。

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追日Gucci

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我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業, 並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。 現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

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  1. 高股息的公司裡能源、地產與菸草公司居多,雖然股息高但成長動能相對較低
    資產配置是需要好好考慮的,去年疫情SPG、RDSB等公司減息,煙草公司成長年年降低
    高股息的同時還是需要搭配公司基本面去判斷股息的持續性

  2. 這裏有些股票去年的漲勢,雖然不及科技股凌厲,但隨著疫苗誕生的利好因素,配合高殖利率,有機會為大家帶來不錯的回報,感謝版大分享。

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