想知道如何在低波動性的市場中仍然賺錢嗎？在這篇文章中，我會揭露鐵兀鷹（Iron Condor）的所有秘密，讓你在任何市場狀況下都能獲得穩健的回報。不要錯過篇文章囉！
前言
你是否曾在低波動性的市場中感到無助，不知道該如何有效地使用選擇權策略？你是否曾因為市場太過平靜而錯過賺錢的機會？
我們都知道，低波動性通常意味著較低的收益(權利金)機會。但這並不意味著你應該坐以待斃。事實上，不採取行動可能會讓你錯過重要的投資機會，甚至可能會讓你的投資組合受到損害。
在這篇文章中，我將深入探討了鐵兀鷹（Iron Condor）這個美股選擇權策略，並透過實證數據向你展示如何在低波動性的市場中獲得穩健的回報。我會教你如何選擇合適的翼寬，如何根據市場狀況調整你的策略，以及如何管理你的風險。
回測數據細節
- 標的：SPY (S&P 500 ETF)
- 合約長度：45 天後到期
- 策略：Iron Condor(鐵兀鷹)
- Delta：Sell Side:25 Delta)；價差(Wide Wing):5、10 和 20
- 獲利管理機制：50% Profit Target + 21 DTE Rule
數據 Insight1：比較高低波動時的表現差異
👉 首先比較在高波動與低波動環境中的差異，高低波動的分水嶺為 SPY的 IV Rank 25%。
- 高波動環境：勝率更高(Win Rate)、報酬更高(Monthly ROC)，獲利穩定性更高(Monthly Volatility)。
- 價差寬度：勝率與每月獲利波動，都是寬度越高成果越好，無論是高波動或是低波動的市場環境。
數據 Insight2：牛熊市中合適的價差寬度
👉 接著比較熊市與牛市時，不同價差寬度的表現。
牛市中：寬的價差表現較佳，因為在牛市中，常見為緩漲、驚驚漲，波動的可預測性較高。因此較不容易被穿價，而產生大幅虧損。
熊是中：窄的價差表現較佳 ，這是因為熊市波動劇烈，寬合約合容易被突破，而造成大幅虧損。
小結：在目前偏低的波動環境中，使用 Iron Condor時，選擇寬價差可以獲得更好的報酬與更好的報酬穩定性。
總結
- 無輪市場波動環境如何，寬翼(Wide Wing) Iron Condor提供最好與最穩定的報酬。
- 在牛市中，寬翼合約表現較好；反之熊市中，窄翼合約表現較好，因為最大虧損被縮小了。
資料來源：How to Trade IC in Low IV Market - Options Jive | tastylive
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💡 我用了10年的 IB (Interactive Brokers 盈透證券)，它是我主要的投資帳戶。
近幾年 IB 相繼取消了1萬美元的開戶門檻以及10美元帳戶維持費，最近又大幅提升利率至4.83％。
雖然這幾點也不曾是阻礙(或誘使)我使用 IB的原因，不過我知道仍有相當多投資人對於把錢放海外會感到怯步。
👉 IB盈透證券的幾大特色
IB是美國券商中技術最領先的一家，經常最快提供新功能，我認為IB的幾大特點包括：
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🔹零碎股：可買最低 0.001 股或最低只要 1 美元的股票，不再擔心無法買進任何高價股，如Nvidia、微軟，你將不再錯過這些飆漲的標的。
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➔ 閱讀我的介紹文章：IB盈透證券(Interactive Brokers)首創全天 24 小時交易1萬檔美股與ETF
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➔ 閱讀我的介紹文章：戰勝市場心魔：盈透證券定期定額的終極攻略解鎖財富自由
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🔹選擇權交易介面好用：這點很主觀，但以我在IB大量交易選擇權的經驗，相較於TD、嘉信、FT，我認為 IB的功能用起來最順手。
🔹可購買債券：債券是最安全的固定收益商品，因為持有到期可拿回本金。IB的債券超過百萬檔，可購買包括美國公債、非美國公債、美國市政債、公司債。
🔹Margin 戶 的 Option 最高權限取得容易：不像其他券商很複查，區分一堆權限 Tier 1,2,3,4，常讓人搞不清楚到底該申請哪個 Level。只要開戶完成就可交易所有選擇權策略。
🔹有 Paper Trading (紙上交易、虛擬交易) 功能。
➔ 閱讀我的介紹文章：IB盈透證券模擬交易(Paper Trading)功能：您需要知道的一切！
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