投資(股票)市場浮浮沉沉,你是否常陷入焦躁不安?
我們一起擺脫噪音干擾,專注可控制的因素。
透過恆心紀律、掌控心緒,你將游刃有餘,在起伏中持重賺錢。
2024年,學會這套簡單有效的交易哲學,投資之路不再迷惘!
前言
上週五跟朋友聊天時,他問我覺得止跌了嗎?
我回答:I don’t care.
朋友感到很驚訝(怎有人這麼奇怪?),而不死心繼續追問。
那你對於最近走勢的看法是?
我楞了一下才回答(可能沒做好表情管理XD):我其實不太知道最近發生什麼事,我不關注新聞或是事件。
朋友看到我的神情,確認我是真的不在乎這些。
他接著說真應該把我的表情錄下來,因為我的反應太真實了,沒想到真的有人可以完全不受情許干擾。
我跟他分享,關掉新聞你的報酬會大幅提升,關注那些你可以控制的事就好。
例如:做好你的研究、找到適合你的方式持續堅持、以及控制自己的心性。
至於無法控制的事,像是大眾情緒,股市隨機走勢...既然無法控制,就不要關注,以減少雜訊。
或許你很幸運的跟我一樣只 follow 自己的計畫或是SOP。
或是你還在鑿這個目標努力中,希望你能早日達成目標。
美股選擇權現金流
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其中包含了我在每一筆單下單的同時記下的資訊,像是每筆交易的簡單敘述,包括當時的 IV、IVR、POP、Delta、Premium,及下單原因...等。
以及我額外謄到 Google Spreadsheet 的細部部位資訊(自2020年起),包括進出場日期、價格、損益。
但更新時間比較不一定,通常是等該月的全數合約都出場後才會一起更新。
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在最近的操作中,我根據市場的整體走勢和各個數據的變化,進行了幾次關鍵的調整和操作。以下是我進兩週的幾個重點交易和思考:
WFC Iron Condor Earning Play (4/8)
- 從 Option Samurai 獲得的交易線索,WFC 財報前高 IVR 73.8% 很適合做 Iron Condor。
- 勝率高且最大損失機率只有 2.67%,風險受控。
- 我挑選的 Strike Price 組合 Delta 值分佈適中 (Delta ⇒ BC:0.26;SC:0.058;SP:0.248;BP:0.047(Apr BC 64 + SC 60 + SP 55 + BP 51)。
- 該單淨權利金收入為 -$0.96,取得最大獲利的機率高達 60.8%。
SPY Call Credit Spread (4/11)
- 受 CPI 數據和聯準會不降息的消息影響,大盤轉弱,我增加了空方部位。
- IVR 47%,開出 Delta 值 SC:0.271;BC:0.07 的 Call Credit Spread。
- 淨權利金收入 -$2.76,勝率 74%。
AAPL Covered Call (4/12)
- AAPL 4/11 大漲 4.3%,我迅速將5月的 SC 175,轉倉至 6月的 180 Strike Call。
- 轉倉權利金收入:+$0.1。
QCOM Iron Condor from Option Samurai (4/12)
- 跟進 Option Samurai 的交易建議,QCOM 財報前高 IVR 94.84%,很適合開倉 Iron Condor。
- Delta 組合勻稱(BC:0.132;SC:0.179;SP:0.180;BP:0.122(MAY BC200+SC195+SP155+BP150),損益比 36.05% 很不錯。
- 淨權利金收入 -$1.38,取得最大獲利的機率高達 63%。
SPY Call Credit Spread (4/16)
- 原 5月 SC 529 + BC 545 的空單達 50% 目標,我調高 Strike Price 開新的 5月 SC 527+ BC 543的空單。
- 高 IVR 70%,Delta SC:0.281; BC:0.07。
- 淨權利金收入 -$3.47,勝率 74%。
SPY Put Debit Spread (4/16)
- SPX Beta Weighted Delta 偏高,觀望了幾天已跌破頸線 505 左右,該拿出大砲出來打了(Debit Spread)。我開倉 5月 May BP 497 + SP 481 維持空方力道。
- 高 IVR 70%,BP:0.386;SP:0.247 (May BP 497 + SP 481 )。
- 淨權利金支出 +$3.86,勝率 35%。
Beta Weighted Delta 變化
- 我一直密切監控整體倉位的 SPX Beta Weighted Delta 值。
- 該值從 4/8 的 +17 上升到 4/11 的 +29,再到 4/16 的 +22,最後是 4/22的 + 15。
風險控制策略
- 我開倉部位,都根據統計數據,科學地選擇合理的履約價組合。
- 運用不同的策略如 Call/Put Spread、Iron Condor 來控制風險與平穩波動。
- 根據和市況做「動態調整」。
📈 上週市場走勢回顧!📈
🔹 經濟數據
近期美國股市經歷了回調,其中S&P 500從高點下跌約5.5%,納斯達克下跌約7%。
🔹 正向指標
儘管市場出現波動,美國經濟表現依然堅挺,消費者需求強勁。
🔹 通脹趨緩
消費者物價指數(CPI)從去年6月的9.1%降至上個月的3.5%,顯示通脹壓力有所緩解。
🔹 FED的立場
預期聯準會(Fed)在2024年可能僅降息一次,市場對利率的預期調整為「高息長期」政策。
🔹 市場表現統計
- 近期地緣政治緊張和公司財報季的不確定性導致市場波動。
- 下面是上週美股市場指數的漲跌幅表格:
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📝 總結 📝
本期重點在於強調投資者應關注可控制的事物,如研究、交易紀律與情緒管理,而非過度關注無法控制的市場新聞與波動。
我還分享近期美股選擇權操作,包括WFC、SPY和 AAPL 等標的的鐵蝴蝶、信用價差等策略交易細節,並說明控制風險與動態調整倉位的重要性。
最後呼籲專注個人成長、獲利,遠離雜訊以提高報酬。總結來說,本期傳達了堅持恆心、保持紀律的交易哲學。
我們下週見!~
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後話
想透過文字好好傳遞選擇權經驗真的不容易,不過我盡量詳細一點解說。但仍不太可能過於鉅細靡遺,因為要顧及所有人的程度是不太可能,所以透過影片輔助效果會好得多。
Gucci 近期在考慮 YT 影片的主題(快一年沒更新),想順道跟大家收集一下,你對什麼主題感興趣?
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