2021-10-08

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Cummins 康明斯 (CMI),全球最大工業引擎製造商

By 追日Gucci

2021-10-08

股息競爭者

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想成為一個抓住未來趨勢的投資者是非常困難的。因為我們永遠不可能知道什麼新科技會是未來世界的主旋律。

相反地,我喜歡那些歷久不衰,不太變動但能不停成長的公司。能夠不斷成長,就表明了這是地球上的人們需要的產品或服務。而我不斷重複地投資這樣的公司,並建立我的FIRE基金投組。

這些位於股息君王、貴族、冠軍…乃至於競爭者與挑戰者清單中的公司。它們透過支付可靠且不斷成長的股息來告訴你,它們既是偉大的企業且正在產生可靠與不斷上漲的利潤。 這個道理既直觀也很好理解。畢竟一家糟糕的企業,不可能連續多年支付不斷上漲的股息。

建構股息成長投資的旅程非常有趣,而且可以形塑成你想要的風格,同時獲得報酬作為回報。

股息成長股,已向世人展現公司有長期獲利的能力。你不需要猜測公司未來到底有沒有辦法賺錢。

股息也不會說謊,這些公司支付可靠且不斷上漲的股息。就已說明公司不只能夠賺錢,還賺越來越多的錢。

在過去投資美股的時間中,我一直在利用股市波動而產生的投資機會。也在對公司有足夠的知識前提下,支撐自己的看法並且堅持。這幫助我,在低估價格時買進,讓自己在起跑點就處於有利的位置。在下跌時,提供我沉著應對的底氣。

我的投資組合為我帶來持續成長的股息收入足以支付我的生活。我為我的投資組合取名為,FIRE (Financial Independence Retire Early) Fund。而我使用股息成長投資的來建構這個Fund。這是一種Buy and Hold股息成長非常多年的好公司的方式,這些好公司持續向股東發放可信賴且持續的股息。不斷增加的股息,正是公司獲利成長的成果。儘管股息成長投資是個很棒的投資策略,但在同一時期,並非所有股息成長公司,都適合買進持有。你仍需做足功課,基本面分析至關重要,而且必須重視股價估值

股價只能告訴你支付多少錢買到,但不表示股票的價值是多少。

因此,假如能用低估價格買到高質量股票,除了得到更高的殖利率外,也同時提高未來的長期報酬以及更低的風險。 投資總報酬等於殖利率加上股票價差。

股票價差,也會因為購入成本低,當股價格回歸到內含價值時,價差也有較大空間。 而且高質量的公司,隨著時間推移,其內在價值也會隨之推升,進而獲得更多價差。做好估價,在低估價格時買入,可產生安全邊際,這是一種緩衝機制, 以防止不可預知的不利因素,影響了公司的合理價格。

俗話說,模糊的正確,剩於精確的錯誤,而估價正是屬於前者的行為。長遠來看,花點時間估價,並持續的在合理價或之下買進一家公司,並以持有一家企業所有權的心態。 一定能夠對你的投資人生,起到正面幫助。

讓我們看一下目前似乎被低估的高品質股息成長股吧~

文章大綱:

  • 公司基本資料
  • 投資理論
  • ———以下為Pressplay專案限定———
  • 競爭優勢(護城河)
  • 成長前景
  • 量化財務數據
  • 股息
  • 價值評估
  • 風險
  • 總結

Cummins – 康明斯 公司基本資料

康明斯公司是一家設計、製造和分銷柴油引擎和發電產品的跨國公司。
其成立於1919年,目前是一家市值超過320億美元的製造業巨頭,並擁有近5萬8千名員工。 產業地位是全球最大的專用工業柴油和天然氣引擎製造商。

CMI將其業務區分為4個如下以及佔2020財年營收比例:

  • 引擎 : 32%
  • 經銷 : 29%
  • 零件 : 24%
  • 電力系統 : 15%
  • 新能源 : 小於1%

投資理論(商業模式)

康明斯通過製造、分銷和維修一系列柴油和天然氣引擎的零件來獲利。

主要市場是公路與重型車輛的引擎。這包括重型卡車、中型卡車、公共汽車、休閒車輛、工程機械、農業機械和船隻..等。
此外,康明斯還通過投資全電動和混合動力系統以及氫燃料電池技術,為移動性的未來做準備。
康明思以其商品,為全世界工業提供支柱。因為無論是貨物運輸還是工業動力,都經常使用康明斯的產品。
也因為其產品作為生產與運輸的必需品,而成為它已存在100多年的原因。且合理推敲,CMI很可能還會再存在100年(甚至更遠)。這也將順利轉換為成長的股息來回饋給股東。

#以上是Cummins 康明斯 (CMI) 的基本資料與投資理論,如果你想更深入了解這家股息成長16年的高品質績優股的以下內容 :

  • 競爭優勢(護城河)
  • 未來長期成長前景
  • 長期財務數據檢視
  • 股息成長與安全性分析
  • 合理價評估
  • 風險提醒
  • 快速總結

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關於作者

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業, 並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。 現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

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