2024-05-28

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特斯拉財報逆襲:大跌預期變大漲13%!美股選擇權虧錢投資人如何自救?

By 追日Gucci

2024-05-28


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昨晚 4/23 我開倉特斯拉空單(Put Debit Spread + Call Credit Spread),因為看法是大跌。

但今天早盤(4/24)後大漲13%,空單GG 🤣

最近看到蠻多投資人抄底特斯拉甚至 All in,表示大家都很關注它,

因此,特別整理了一下今早 2024 Q1財報。

特斯拉財報前的美股選擇權佈局

4/23 TSLA Put Debit Spread

今天盤後特斯拉將公布財報,我預期會表現很差

打算以 1,000 美金的虧損來賭財報。

採用策略為 Put Debit Spread + Call Credit Spread

我預估財報公布後下跌 10 %左右

目前股價約145,下跌 10% 大約在 130,因此 Sell Call 放在 130 附近。

因為 IVR 高達 75%,如單純買方權利金太貴,

故採用拿 Call Credit Spread 收的權利金去買 Put Debit Spread。

IVR:75%

Delta ⇒ BP:0.374;SP:0.263 (Jun BP 140 + SP 130)

Premium : +$3.68 x 6口

POP : 37%

另外多佈局賣方看空策略,因不想多負權利金,但又想加強空單部位。

以下是該策略的成交明細,被拆成兩張單成交:

Tesla Earning Play 2024Q1 scaled

4/23 TSLA Call Credit Spread

IVR:79%

Delta ⇒ SC:0.279;BC:0.196 (Jun SC 170 + BC 180)

Premium : -$1.72 x 2口

POP : 76%

計算可能虧損

因為我玩財報通常會設定最多虧 1,000 美金,故需要推算一下該策略以及口數是否符合風控。

  • 假如財報後反而上漲 10%,預估單口虧損為 -140,2口為 $280。
  • 加上 6 口 Put Debit Spread,停損 30%,虧損為 $642。
  • 642 + 280 = 922,符合以 1,000 虧損賭財報的 quota。

Tesla財報後續調整

玩財報有時並不是公布後就結束,還需要根據結果左相應的調整。

以下是後續兩次調整。

4/24 TSLA Put Credit Spread

財報看似不理想,但馬斯克在電話會議中似乎化了足夠大餅,讓市場買單。

假如這個上漲是貨真價實的,那麼跳空缺口 158 左右,應該要守得住才是。

因此我決定在這小口數作多測試。

IVR:30%

Delta ⇒ SP:漏紀錄;BP:漏紀錄 (Jun SP 156.67+ BP 146.67)

Premium : -$3.63 x 2口

POP : 63%

4/24 TSLA Call Debit Spread

除了增加 Put Credit Spread 這種比較保守的作多策略外,

我還加了一點攻擊性更強的 Call Debit Spread。

IVR:30%

Delta ⇒ BC:0.405;SC:0.295 (Jun BC 173.33 + SC 183.33)

Premium : +$2.85 x 4口

POP : 34%

4/29 TSLA Put Credit Spread

傳聞 FSD將進入中國,開盤大漲13%。

故原合約: Jun SP 146.67 + BP 146.67 收乾6成,

達 50% Profit Target 出場,繼續開新倉,維持多方力道

新合約:

IVR:35%

Delta ⇒ SP:0.301;BP:0.204 (Jun SP 173.33 + BP163.33)

刻意選擇 delta 大一點,想加強多方力道

Premium : -$2.9 x 2口

POP : 70%

4/29 TSLA Call Debit Spread

4/29下的 BC 173.33 + SC 173.33 已上漲 208%,超過 30%達加碼標準

IVR:35%

Delta ⇒ BC:0.435;SC:0.34 (Jun BC 200 + SC 210)

Premium : +$3.0 x 2口

POP : 37%

以上就是我在 Tesla Q1 財報的全部 Earning Play 過程,相信對你之後玩財報會有所幫助。

⭐️ 以下是特別整理了2024 Q1財報重點:

特斯拉2024年Q1財報分析 - 轉型與機遇並存

在這個充滿變革與新機遇的電動車時代,特斯拉無疑正處於風口浪尖的領導地位。

儘管最新一季的營收數據令人略感失望,但這家科技新貴正透過大膽佈局,為公司的長期發展打下堅實的基礎。

讓我們一起深入剖析這份備受矚目的財報內容吧!


快速重點先講 

  • 特斯拉2024年第一季的營收較去年同期下滑 9%,顯示出銷售壓力。
  • 淨收入降至11.29億美元,年減55%。 
  • 公司面臨的主要挑戰包括產品更新延遲和柏林 Gigafactory 的生產中斷。


財報成長或衰退的數據2024年第一季

特斯拉的總營收為213.01億美元,較去年同期的233.29億美元下降了9%。

這主要是由於車輛平均售價的下降以及Model 3在Fremont工廠更新導致的交付量減少。

儘管非車輛業務收入有所增長,但未能完全抵消這一下降。


重點財務數據彙整

  • 淨收入: GAAP 淨收入為11.29億美元,非 GAAP 淨收入為15.36億美元
  • 由現金流: 記錄為 -25.31億美元,顯示出較大的資本支出
  • 營業收入: 從上一年同期的 26.64 億美元下降至 11.71 億美元
  • 毛利率: 從 19.3% 下降到 17.4%


產品更新和新產品引入

在 2024 年第一季度,特斯拉進行了重要的產品更新,尤其是對 Model 3 進行了技術升級,同時加快了Cybertruck 的生產。這些產品更新對公司的財務表現產生了直接影響,尤其是在交付量和生產效率上。

特斯拉也宣布將提前推出新車型,預計將在 2025 年下半年開始生產,這顯示了公司對創新和市場需求快速響應的承諾。這些新產品和更新是特斯拉持續領先市場的關鍵因素,有助於增強其在競爭激烈的電動車市場中的地位 。


研發和技術投資

特斯拉在 2024 年第一季持續強化其研發投資,特別是在人工智能和自動駕駛技術領域。公司完成了Hardware 4.0 的過渡,這是其最新的車載計算機,具有更高的推理處理能力和改進的攝像頭。

此外,特斯拉在AI訓練能力上的擴展顯著,增加了 130% 的 AI 訓練計算能力,這為實現可擴展的自動駕駛業務奠定了基礎。這些技術投資不僅提升了產品的競爭力,也為公司的長期增長策略提供了支撐 。


重要措施或政策改變

特斯拉持續進行成本控制和效率提升措施,尤其是在生產和供應鏈管理方面。

此外,公司正在擴大其 AI 訓練能力和自動駕駛技術的開發,並進行了一系列價格調整以提升其全自動駕駛系統(FSD)的市場滲透率。


前景展望與總結展望未來

特斯拉正從單一的電動車製造商,蛻變成AI與自動駕駛技術的領導者。一旦全自動駕駛系統獲得監管通過,勢必將為公司資產價值帶來天文數字的升值空間。

同時,機器人 Optimus、分散式雲端運算等新興計畫,也將為特斯拉開拓嶄新的賺錢商業模式。誠如馬斯克所言,我們正邁向一個"汽車必須是智慧車,否則將難以為消費者所接受"的全新時代。

特斯拉高瞻遠矚的發展藍圖和果決的策略調整,無疑將使其繼續維持在科技與創新的最前線。因此,投資人若能把目光投向長期,定能在這家新能源科技巨人的崛起過程中,分享可觀的投資回報。

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關於作者

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

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