2022-11-12

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【投資美股享受生活週報|10/17x美股選擇權x股息成長投資】史詩級的一週單日震幅上下狂掃單5% / 上週錯賣的空單立刻買回

By 追日Gucci

2022-11-12

AMZN, covered call, MSFT, Naked Call Selling, qqq, Roll OVer, SPY, Vertical Spread, 轉倉

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Hi Buffet , 

Gucci 的電子報讀者大家好久不見。

日常除了帶女兒外,前陣子都在忙⟪安心美股選擇權月月現金流大師班⟫ 的1對1直播課程。再加上事後要剪片,所以難以擠出時間寫信。
目前課程都已上完,不過接下來還有每人 4 小時的陪跑計畫 Bonus。我會 1 對 1 的針對學員課後學習問題解答,以及實際下單後遇到的問題。用意是希望學員可以將所學應用在改善交易上。而不是花了錢上完課卻沒有實際應用

現在稍微有一點時間,打算重拾週報撰寫,內容會以過去一週的交易,取一些我認為最有價值的內容說明。希望多帶給大家實戰層面的內容,這也是比較有價值的部分。
因此, 假如你喜歡這樣的週報內容,別忘了來信讓我知道囉~
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因為平時 Gucci 的電子報的內容是兩份分開寄送,區分為股息成長投資(DGI)與美股選擇權。
這份電子報則是全部一起發送。因此,我也將內容以這兩類做為區分。

以下為 10/7~10/14 的交易 Highlight

DGI

上週沒有現股交易。
因為我買進的DGI都是高品質的公司,預計持有的時間是無限。
當然這不表示我永遠不會賣出,只是買進的目的不是為了在獲利時賣出,而是讓該資產持續創造收入

我不是快速買賣股票賺價差的交易者。因此,我只會在很好的機會時才會出手,而這種好時機並不常見。
或是為了特定目的,例如第一篇週報的VFC以及上週的WMT,為了做CC。

因此,這個買進現股的區塊就會經常留白,所以我額外附上近一週,宣布股息成長的精選公司。
實際成長的公司數量遠不只這些,我只挑選較為知名與股息成長年數夠長的公司。

*當股息成長幅度大於7%時,數字會以粗體綠字表示

Dividend Increased 20221017

美股選擇權

10/07
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## SPY

Call Debit Spread

10/4 因瑞銀風暴大漲時下的單,當時的日誌提到,因為我手上有不少"空方"部位,因此加些多單做測試單,口數不用大。 且停損守緊一點,設20%(平常我都會用30%)。
這筆單,10/4 開盤大跌即打到預掛單的20%停損,一口損失100美元。

## QQQ

Put Debit Spread

10/5(箭頭處)的低點(黃線)直接跌破。表示支撐無效。
錯賣買回,隨即將 10/6 賣掉的 Put Debit Spread 買回(因當時判斷可能會維持上漲,故先撤掉一半 Put Debit Spread 的空單部位)。

QQQ 破底png
QQQ 跌破支撐點位

IVR : 21.91% ; IV : 27.11%
Delta ⇒ BP : 0.460 ; SP : 0.299 (BP273+ SP258)
Premium : $5.08
POP : 42%

10/11
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## AMZN

Covered Call

Oct 28 的 Sell Call,在 10/7 已達 21 DTE Rule 應該轉倉,但當時漏掉了,故在今天立即轉倉。
作為大型權值股持續破底非好事,故將履約價壓的近一些,增加保護力道
新合約 : Nov Sell Call 120。
Delta : 0.368
Premium : -$4.24 , Credit Rollover Add : -$2.21 (意指舊合約買回與新合約買出差額)
POP : 72%

## MSFT

Naked Call Selling

原合約 Nov SC 260,收乾權利金近7成,故提前轉倉。
同上述 AMZN 提及, 作為大型權值股破底,絕非好事。故合約壓的低一點。
新合約 : Nov Sell Call 240,也是月線 10/7高點防守點位。
Delta : 0.345
Premium : -$6.00 , Credit Rollover Add : -$4.14 (意指舊合約買回與新合約買出差額)
POP : 74%

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## QQQ

Call Credit Spread

原合約 Nov SC315 + BC326 收乾9成,開新合約以維持空方力道。
IV Rank : 34% , IV : 30.78%
Delta ⇒ SC : 0.26 , BC : 0.205 (SC280+BC285)
Premium : -$1.12
POP : 74%

總結

上週電子報才剛提到,盤越快心要越慢
上週四五便出現相當戲劇化的發展。
週四的 CPI 公布差於預期,開盤先跌 3.2%,不久後急拉,收盤反倒漲 2.3%,單日震幅 5.5%
週五開盤先1.03%,同樣是開盤不久下殺,收盤反跌3.0%, 單日震幅 4.03% 。

假如當時急於殺入其中,肯定敗興而歸。
這便是空頭市場,人心躁動且情緒緊繃的證明。
因為我交易的合約週期多為45天~2-3個月為大宗。 你會看到我的調整動作是和緩的,因為這樣的合約長度,有足夠時間讓自己變得有利,並不需要躁進。
再者,因為我大多做的是 Defined Risk 的策略,其風險在一開始都規劃好了,更是不需要擔心。
即使最差狀況履約價遭到突破,還可以利用轉倉讓自己以時間換空間,增加獲勝的機會。

最後,本週電子報我也拍成影片版本,
相較於文字版本,影片多了一些解說,也能多分享我下單時的想法
即使你看過文字版,也鼓勵你可以再看影片,我相信這能幫助你學得更快。

後話

想透過文字好好傳遞選擇權經驗真的不容易,不過我盡量詳細一點解說。但仍不太可能過於鉅細靡遺,因為要顧及所有人的程度是不太可能,所以透過影片輔助效果會好得多。
Gucci 近期在考慮 YT 影片的主題(快一年沒更新),想順道跟大家收集一下,你對什麼主題感興趣?
歡迎來信告訴我。


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關於作者

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

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