2021-12-26

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2021第二季 口袋名單 新增數支拜登政策受惠股息成長股

By 追日Gucci

2021-12-26

BBY, DHI, HD, MKE, SBUX, SHW

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這篇文章原為 4/4/2021 發表於 Pressplay 付費訂閱《美股雙引擎被動現金流該訂閱專案已於2021年11月30日下架。因下架後,原有訂戶再也無法從Pressplay看到過去”付費”的文章了,導致讀者想回頭複習先前文章也沒辦法。因此我已事前告知付費用戶,我會將文章放上部落格成為公開文章。但顧及到用戶的感受,搬上部落格的文章相較Pressplay會有”3個月“以上的延遲發佈。例如 : 2022年2月時,才會在我的部落格公開,2021年11月在Pressplay發佈的付費文章。

閱讀時間 : 1分鐘;字數 : 900

文章大綱:

前言

2月時曾整理過,我想持有的 18 檔口袋名單。因近期局勢有些變化,包括景氣復甦與經濟刺激政策。因此,我覺得有需要再整理一份,2021年Q2的口袋名單。當中我特別針對拜登的3兆美元基建計畫以及景氣走向復甦,加入了可能相關受惠的公司。

有些公司雖然目前是在溢價中,不過因為是品質很高的公司,我仍然想列入觀察,等待是否有回檔的機會。清單我放在這裡面的2021Q2表中

*新增欄位指的是相較於2月份的清單,所增加的公司*黃底指的是我持股的公司

與復甦計畫有關的股息成長股

趁這次機會,我整理出可能與拜登該經濟復甦計畫有關的股息成長股。包括 : CAT、EMR、MMM、PH、SO、T、UNP、VZ。主要集中在工業、電信、公用事業產業。其中CAT開拓重工因為是最直接與基建相關的上游廠商,所以股價已提前Price In不少。

MMM看起來還有折價的空間。而3M的業務包山包海,非常多元,應能從基礎建設中受惠。其跨足了電信、通訊、交通、工業、電子、汽車、航空、航太、一般消費品與辦公用品、建築、醫療保健、個人護理、安全…等。

除了以上與拜登政策相關之外。隨著景氣復甦,循環消費股也會是主要受惠的板塊。

而景氣復甦時有與非必需消費更相關除了原有清單中的MCD、LOW之外,Q2新增了HD、BBY、NKE、SBUX。不過這個板塊,蠻多公司都已進入溢價了。但我同樣想加入觀察,期待有回檔的機會。

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另外復甦中的還有房地產這兩家公司,在先前的觀察清單曾出現。DHI : 美國最大建商SHW : 全球第3大塗料公司

其中DHI,我一直在等滿意的價格,所以我會用Naked Put Selling策略來低價接股票。

另外就是O,如上週在O的文章 : 疫情復甦受惠股 讓你成為季季加薪、月月收租的包租公中提及,當房價上升時,作為REITs除了賣房產會增加獲利之外,房租價格也會上漲。因此房地產復甦對REITs也會有所助益。

結語

以上就是這次更新的清單的重點摘要。因為每個投資人想配置在每個產業的比例不盡相同,彼此的能力圈也都不同,還有現階段你所缺的產業也不一樣,再加上不同產業也有不同的穩定度與波動程度。所以我無法確切跟你說什麼產業或公司適合你。

期望藉由這份清單,可以幫助你,依據你現階段的需求,更快速找到你感興趣的產業或公司。

雙效美股成長投資術

每當市場動盪,就會有許多讀者來問我該怎麼辦? 資產縮水好多是不是要停損?一問之下除了重壓高風險資產外,往往也都沒有投資計畫,包括 : 

  • 對公司有足夠的理解並知悉合理價格
  • 資產類型的配置比例
  • 買進的理由與賣出的原則

希望大家不要總是等到賠錢了,才後悔自己當初太輕忽風險。既浪費金錢,也賭上時間成本。近年來投資生態轉變,當人人都癡迷成長科技股與虛擬貨幣的高成長時,容易忽略了平衡性。

但成功的投資往往靠的是全方位的資產配置,你可以同時投資科技成長股與指數ETF,當然也可以配置股息年年成長的一流企業,讓你在享受公司成長而股息變多的同時,也收割長期的股價價差。

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關於作者

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

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