2021-12-28

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上週宣布股息成長的公司與1家打8折的製藥巨頭將除息(4/5/2021~4/11/2021)

By 追日Gucci

2021-12-28

ABBV

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這篇文章原為 4/13/2021 發表於 Pressplay 付費訂閱《美股雙引擎被動現金流該訂閱專案已於2021年11月30日下架。因下架後,原有訂戶再也無法從Pressplay看到過去”付費”的文章了,導致讀者想回頭複習先前文章也沒辦法。因此我已事前告知付費用戶,我會將文章放上部落格成為公開文章。但顧及到用戶的感受,搬上部落格的文章相較Pressplay會有”3個月“以上的延遲發佈。例如 : 2022年2月時,才會在我的部落格公開,2021年11月在Pressplay發佈的付費文章。

閱讀時間 : 2分鐘;字數 : 1,100

文章大綱:

前言

如我在專案中描述,每週都會整理一次股息成長訊息,我統一擺在同一份google表單中,並以週為頁籤。
清單在此 : 這份股息成長訊息清單

目前CCC List清單中,股息成長5年以上的公司共735家。去年因為新冠肺炎的緣故,大約因此少了30家,其中又以挑戰者(股息成長5年~9年)減少最多。
冠軍(25年以上)數量反而是越來越多,已達142,畢竟成長年數越高的公司,其品質與競爭力通常也會越好。

每週整理股息成長資訊,除了想幫助大家,透過股息成長訊息,來側面了解公司營運裝況外。
同時也可以注意一下除息日,如果有你感興趣的公司剛好快要除息了,那麼就可以考慮在除息日之前買進。
例如除息日是4/9,那麼你最晚必須在4/8買進,才會領到股息。

如上提到CCC目前有735家公司,並非每家公司我都聽過。
假如有我比較熟悉的公司,我就會寫一些我的想法。

最近連續幾週,都沒有較知名或者我熟悉的公司宣布股息成長。
因此,本週一樣除了提供上週宣布股息成長的訊息外。
額外提供大家,在未來一週即將除息的公司。

如果剛好有你屬意的公司即將除息,剛好在合理價,則可趕在前一天提前買進。
清單我放在 : 本週將除息的公司清單 中的414-419表。

先預告一下,週末前會發的兩篇文章 :
Air Products and Chemicals(APD),低估的股息成長股分析。
以及過去兩週的美股收租與選擇權實倉紀錄(我在Paypal單筆虧損了12萬台幣),當中有滿滿的交易心法將與大家分享。

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即將除息的股息成長股

未來一週將除息的公司中,大家比較聽過的應屬ABBV艾柏維、ABT亞培大藥廠,ATVI動視暴雪,我將其標示為黃底色。其中ABBV,巴菲特也在去年Q3初次買入,並在Q4加碼。
ABBV是家生物製藥巨頭,最著名且重磅的藥品,是治療風濕性關節炎的Humira。
如想了解ABBV,可參考我之前寫的分析文章,請見 : 明星藥品Humira專利到期風險誇大了!現在投資艾伯維(ABBV)年化報酬22%?

藉此機會,我也更新一下ABBV的估值。
首先,看一下與股息相關的數據,方便預估股息成長率。

5年DGR(年化股息成長率) : 17.93%,
CFRA預估3年EPS年化成長率 : 6%,
EPS配發率(TTM) : 46%,
FCF配發率(TTM) : 48%。

綜觀以上,ABBV的配發率相當溫和,可同時兼顧股息成長與資本支出來提供成長動能。
因此,我合理的預估長期股息成長率7%。

DDM計算因子 :

  • 預估長期股息成長率7%
  • 年度股息 : $5.2 (1.3 x 4)
  • 折扣率(預期報酬率%) : 採用較高的11%,而非我常用的10%,因為(FWD)殖利率4.84%較高。
    在美股中殖利率高於4.5%已偏向高殖利率的族群。
    試想,投資總報酬公式等於 = 殖利率 加上 EPS成長率。而股息成長率的基礎來自於EPS成長率,兩者長期是亦步亦趨。
    以ABBV的殖利率4.84%加上預估股息成長率7%,已達11.84%。
    如果仍用10%的折現率(預期報酬),11.84%已超過總報酬近2%。
    因此我才會酌量將折現率拉高至11%。

從以上DDM的計算因子,計算出合理價為 : $139.1。
我額外提供第三方專業機構晨星的合理價 : $103,供參考。

另外也附上FASTgraphs的估價供大家參考,其顯示ABBV目前低於合理價
按造其兩種算法:
美股長期市場本益比15倍(橘線),或是ABBV自己的長期本益比(藍線)。合理價分別為 : 158.39與140.13 ,目前股價為$107.54 (4/9/2021)。

ABBV Fastgraps 20210412

[20211228合理價更新]

即使是現在,ABBV仍有著20%折價

美股長期市場本益比15倍(橘線),或是ABBV自己的長期本益比(藍線)。合理價分別為 : 190.04與168.13,目前股價為$133.09(12/23/2021)。

ABBV Fastgraps 20211228

雙效美股成長投資術

每當市場動盪,就會有許多讀者來問我該怎麼辦? 資產縮水好多是不是要停損?一問之下除了重壓高風險資產外,往往也都沒有投資計畫,包括 :

  • 對公司有足夠的理解並知悉合理價格
  • 資產類型的配置比例
  • 買進的理由與賣出的原則

希望大家不要總是等到賠錢了,才後悔自己當初太輕忽風險。既浪費金錢,也賭上時間成本。近年來投資生態轉變,當人人都癡迷成長科技股與虛擬貨幣的高成長時,容易忽略了平衡性。

但成功的投資往往靠的是全方位的資產配置,你可以同時投資科技成長股與指數ETF,當然也可以配置股息年年成長的一流企業,讓你在享受公司成長而股息變多的同時,也收割長期的股價價差。

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關於作者

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

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