2021-12-17

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上週宣布股息成長的公司-股息貴族軍火商大舉成長股息8.2%(3/1/2021~3/7/2021)

By 追日Gucci

2021-12-17


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這篇文章原為 3/11/2021 發表於 Pressplay 付費訂閱《美股雙引擎被動現金流該訂閱專案已於2021年11月30日下架。因下架後,原有訂戶再也無法從Pressplay看到過去”付費”的文章了,導致讀者想回頭複習先前文章也沒辦法。因此我已事前告知付費用戶,我會將文章放上部落格成為公開文章。但顧及到用戶的感受,搬上部落格的文章相較Pressplay會有”3個月“以上的延遲發佈。例如 : 2022年2月時,才會在我的部落格公開,2021年11月在Pressplay發佈的付費文章。

閱讀時間 : 1.5分鐘;字數 : 900

文章大綱:

前言

如我在專案中描述,每週都會整理一次股息成長訊息,我統一擺在同一份google表單中,並以週為頁籤。
清單我放置在文章下方。

目前CCC List清單中,股息成長5年以上的公司共735家。去年因為新冠肺炎的緣故,大約因此少了30家,其中又以挑戰者(股息成長5年~9年)減少最多。
冠軍(25年以上)數量反而是越來越多,已達142家,畢竟成長年數越高的公司,其品質與競爭力通常也會越好。

每週整理股息成長資訊,除了想幫助大家,透過股息成長訊息,來側面了解公司營運裝況外。
同時也可以注意一下除息日,如果有你感興趣的公司剛好快要除息了,那麼就可以考慮在除息日之前買進。
例如除息是3/18,那麼你最晚必須在3/17買進,才會領到股息。

如上提到CCC目前有735家公司,並非每家公司我都聽過。
假如有我比較熟悉的公司,我就會寫一些我的想法。

如下,這次成長股息的公司當中我熟悉的公司GD,它同樣存在跟大家分享的口袋名單中。

General Dynamics (GD)

通用動力,股票代號GD,其貴為股息貴族,股息成長30年,僅有30家美國公司享有這項殊榮。
GD成立於1899年,是全球航空航天和國防巨頭。市值(6/9/2020)為468億美元,擁有100,000名員工。
按營收排名,通用動力公司是航空航天行業中第五大公司,低於洛克希德馬丁公司。

去年曾寫過通用動力(GD)的分析文章,如果你不認識GD的話,請看:股息貴族》通用動力 股息連續成長30年!!

雖然這篇文章是去年前寫的,但股息成長公司的特色之一就是營運穩定,公司的競爭優勢與營運模式也不會有太大變化。即使是舊文,依然能夠幫助你了解該家公司。

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我當時的DDM估價為:
股息成長率:7.5%。
折扣率(預期報酬率%):採用正常的10%。
從上得出DDM合理價:$189.2。

我對GD的股息成長率預期沒有改變。但因為DDM公式中的分子(股息)變多了,
因此重新計算DDM合理價為 : 204.7

我一樣同時參考晨星與CFRA的合理價:
晨星 : 182,
CFRA : 209.4。

上述三個估價的平均合理價為198.7,對照目前(3/10)股價為172.42。

相較於以上使用絕對價值法,額外提供另一類相對估價法,例如本益比、股價現金流比、股價營收比…等都屬這類。
因此,另外附上FASTgraphs的估價供大家參考,其顯示GD在合理價附近。
按造其兩種算法: 
美股長期市場本益比15倍(橘線),或是GD自己的長期本益比(藍線)。合理價分別為 : 148.82與164.99,目前股價為$172.42(3/10/2021)。

GD Fastgraps 20210311


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關於作者

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

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