2021-07-07

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洛克希德馬丁Lockheed Martin(LMT)-地表最貴戰鬥機F-35的製造商

By 追日Gucci

2021-07-07

股息競爭者, 軍工

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市場持續走高,想尋找被低估股票的投資者感到心慌意亂。
但不要害怕。做為股息成長投資者,你買的不是整個市場,而是一家家獨立的公司。
與購買大盤的投資者不同,事實上每家公司都有其獨立的營運模式與估值。
因此,好的投資機會總是存在,無論目前整體市場狀況如何,而尋找這樣好機會的過程是有趣的挑戰。

簡而言之,相較於追逐那些早已Price in或是高溢價的公司。
此時關注那些不受歡迎的股票可能要明智得多。尤其是不受歡迎的股息成長股

股息成長股,已向世人展現公司有長期獲利的能力。你不需要猜測公司未來到底有沒有辦法賺錢。

股息也不會說謊,這些公司支付可靠且不斷上漲的股息。就已說明公司不只能夠賺錢,還賺越來越多的錢。

在過去投資美股的時間中,我一直在利用股市波動而產生的投資機會。
也在對公司有足夠的知識前提下,支撐自己的看法並且堅持。
這幫助我,在低估價格時買進,讓自己在起跑點就處於有利的位置。
在下跌時,提供我沉著應對的底氣。

我的投資組合為我帶來持續成長的股息收入足以支付我的生活。
我為我的投資組合取名為,FIRE (Financial Independence Retire Early)Fund。而我使用股息成長投資的來建構這個Fund。
這是一種Buy and Hold股息成長非常多年的好公司的方式,這些好公司持續向股東發放可信賴且持續的股息。不斷增加的股息,正是公司獲利成長的成果。
儘管股息成長投資是個很棒的投資策略,但在同一時期,並非所有股息成長公司,都適合買進持有。
你仍需做足功課,基本面分析至關重要,而且必須重視股價估值。
股價只能告訴你支付多少錢買到,但不表示股票的價值是多少。

因此,假如能用低估價格買到高質量股票,除了得到更高的殖利率外,也同時提高未來的長期報酬以及更低的風險。 投資總報酬等於殖利率加上股票價差。股票價差,也會因為購入成本低,當股價格回歸到內含價值時,價差也有較大空間。 而且高質量的公司,隨著時間推移,其內在價值也會隨之推升,進而獲得更多價差。
做好估價,在低估價格時買入,可產生安全邊際,這是一種緩衝機制, 以防止不可預知的不利因素,影響了公司的合理價格。

俗話說,模糊的正確,剩於精確的錯誤,而估價正是屬於前者的行為。 長遠來看,花點時間估價,並持續的在合理價或之下買進一家公司,並以持有一家企業所有權的心態。 一定能夠對你的投資人生,起到正面幫助。

讓我們看一下目前似乎被低估的高品質股息成長股吧~

文章大綱:

  • 公司基本資料
  • 投資理論
  • ———以下為Pressplay專案限定———
  • 競爭優勢(護城河)
  • 成長前景
  • 量化財務數據
  • 股息
  • 價值評估
  • 風險
  • 總結

洛克希德馬丁公司基本資料

洛克希德馬丁公司 (LMT) 成立於 1912 年, 是世界上最大的國防承包商和戰鬥機供應商。
目前市值1,066億美元與擁有11萬4千名員工,2020年合計創造了654億美元的收入。 

LMT以其 F-35 攻擊戰鬥機而聞名,F-35 是第五代戰鬥機,是世界上最大、最昂貴的軍用武器系統。 當然,不僅於F35,LMT提供的各種導彈與防空系統,對進攻和防禦能力都非常重要。

該公司業務區分為四個主要部門如下:

  • 航空(佔營收的 40%):設計、製造和維修戰鬥機以及軍用運輸機和無人駕駛飛機。 包括著名的F16 戰鬥獵鷹、F22猛禽、F35 閃電II與C130運輸機…等。
  • 導彈和火力控制(佔營收的 18%):提供空中和導彈防禦系統、空對地武器系統和地面作戰車輛。
  • 戰鬥與任務系統(佔營收的 25%):除了提供軍用系統外,也包含商用直升機。
  • 太空系統(佔營收的 17%):設計和建造衛星、戰略和防禦導彈系統以及太空運輸系統

LMT大部分業務都與美國政府合作(佔營收的 70%),而國際政府則佔28%,剩餘的2%則為全球商業客戶。

投資理論(商業模式)

保衛國家,捍衛主權是人類自古以來不變的需求與活動,軍事力量在其中扮演關鍵因素。
即使在現今自由民主的社會,世界局勢相對和平,但各國對於軍事支出始終有增無減。 根據最新資料顯示,全球國防支出每年已逼近2兆美元。 

現實的是,具備國防實力,方得以保衛國家人民,也才能在與它國談判時有影響力。軍備競賽沒有到頭的一天,進攻與防禦武器,始終相互較勁著。

世界總是需要更先進的戰機,更強大的防空系統,更智慧的AI作戰系統。 此時,像LMT這樣的軍工業便享有許多銷售機會,畢竟軍事沒有一勞永逸的解決方案。

隨著時間推移,國防衝突將變得更加複雜且和昂貴。 遠古時代,人們用弓箭、到現代的噴射戰機,然後是無人機、光射炮..等,未來可能演變為我們難以想像的技術。

而LMT的商業模式,便建立在自然需求的基礎上,這也向我們預告著LMT,有能力在長期增加獲利和股息。


#以上是Lockheed Martin (LMT) 的基本資料與投資理論,
假如你想更深入了解這家股息成長19年的高品質績優股的以下內容 :

  • 競爭優勢(護城河)
  • 未來長期成長前景
  • 長期財務數據檢視
  • 股息成長與安全性分析
  • 合理價評估
  • 風險提醒
  • 快速總結

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關於作者

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業, 並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。 現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

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