2021-06-18

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股息成長11年》 美國電力公司(AEP),擁有550萬用戶的第二大電廠

By 追日Gucci

2021-06-18

公用事業, 股息競爭者

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閱讀時間 : 5分鐘;Pressplay完整全文字數 : 4,900
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美股在近幾個仍持續走高,儘管上週出現了一絲的回檔。
相對高檔的價格,讓許多長期投資者感到沮喪。

然而股市中有句老話說,
It’s a market of stocks and not a stock market.

意指,這是很多個股的市場,而不是一大包股票的市場。

因為,我不投資指數,我也不關心整體市場到底在什麼價位。
我只需要關心我想投資的公司 : 

是否在我的能力圈中?
是否擁有長期獲利的數據支撐?
是否擁有堅固的護城河?
是否處於合理價格?

因為只專注在個別公司的本質上,因此在任何時期,都可以找到高品質的公司。
差別只在於是遍地黃金還是需要稍微翻開石頭的差別而已。

在過去投資美股的時間中,我一直在利用股市波動而產生的投資機會。
也在對公司有足夠的知識前提下,支撐自己的看法並且堅持。
這幫助我,在低估價格時買進,讓自己在起跑點就處於有利的位置。
在下跌時,提供我沉著應對的底氣。

我的投資組合為我帶來持續成長的股息收入足以支付我的生活。
我為我的投資組合取名為,FIRE (Financial Independence Retire Early)Fund。而我使用股息成長投資的來建構這個Fund。
這是一種Buy and Hold股息成長非常多年的好公司的方式,這些好公司持續向股東發放可信賴且持續的股息。不斷增加的股息,正是公司獲利成長的成果。
儘管股息成長投資是個很棒的投資策略,但在同一時期,並非所有股息成長公司,都適合買進持有。
你仍需做足功課,基本面分析至關重要,而且必須重視股價估值。
股價只能告訴你支付多少錢買到,但不表示股票的價值是多少。

因此,假如能用低估價格買到高質量股票,除了得到更高的殖利率外,也同時提高未來的長期報酬以及更低的風險。 投資總報酬等於殖利率加上股票價差。股票價差,也會因為購入成本低,當股價格回歸到內含價值時,價差也有較大空間。 而且高質量的公司,隨著時間推移,其內在價值也會隨之推升,進而獲得更多價差。
做好估價,在低估價格時買入,可產生安全邊際,這是一種緩衝機制, 以防止不可預知的不利因素,影響了公司的合理價格。

俗話說,模糊的正確,剩於精確的錯誤,而估價正是屬於前者的行為。 長遠來看,花點時間估價,並持續的在合理價或之下買進一家公司,並以持有一家企業所有權的心態。 一定能夠對你的投資人生,起到正面幫助。

讓我們看一下目前似乎被低估的高品質股息成長股吧~

文章大綱:

  • 公司基本資料
  • 投資理論
  • ———以下為Pressplay專案限定———
  • 競爭優勢(護城河)
  • 成長前景
  • 量化財務數據
  • 股息
  • 價值評估
  • 風險
  • 總結

美國電力公司基本資料

美國電力公司 American Electric Power(AEP)是一家為大西洋中部和中西部多個州提供服務的公用事業公司。
它似乎是股息成長投資者(DGI)心中理想的核心標的。

AEP成立於1906年,總部位於俄亥俄州哥倫布的電力控股公司,市值436億美元,員工17,000名。
透過子公司為美國11個州的550萬客戶提供輸電、配電服務。


投資理論

AEP的業務分為四個主要領域:
垂直集成公用事業,佔營收56%,
輸配電公司,佔27%,
發電與營銷,佔11%,
輸電控股,佔6%。

如以客戶類型區分的話,則為 :
住宅 : 48%,
商業 : 28%,
工業 : 22%,
其他 : 2%。

如按照發電方式區分,則為 :
煤炭 : 44%,
天然氣 : 28%,
再生能源 : 18%,
核能 : 7%,
其他 : 3%。

AEP跟許多公用事業一樣,都在轉向新能源。
符合預期的是以煤炭發電的比例將大副下降,取而代之的是水力發電、風力、太陽能…等再生能源。

電廠的投資理論非常單純,沒了可靠的電力來源,這個世界將無法運轉。
自然而然,提供電力服務的公司,將從中得益。投資該公司的投資者當然也會從中獲得報酬。
且隨著經濟持續發展,人口成長、生活品質提高、經濟向上發展..等因素,對於電力的需求有增無減。


#以上是AEP的基本資料與投資理論,
假如你想更深入了解這家股息成長11年的高品質績優股的以下內容:

  • 競爭優勢(護城河)
  • 未來長期成長前景
  • 長期財務數據檢視
  • 股息成長與安全性分析
  • 合理價評估
  • 風險提醒
  • 快速總結

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關於作者

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業, 並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。 現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

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