4 3 月

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2月宣佈股息成長,且即將在3月發放股息的公司

By 追日Gucci

4 3 月, 2020

DGI, 股息成長

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在2月份,美股當中有103家公司宣佈下一次的股息即將成長,平均漲幅為14.86%
這也是製作這份資料的目的,或許當中恰好有你想要買進的公司,那麼就可以趕在除息日之前買進。

資料內容大項:

資料來源CCC List是什麼?

CCC List 是一份統整美股中股息連續成長的公司名單,其中以股息連續成長的年數區分為三個類別:

  • 股息冠軍(Champions):股息成長超過25年,知名代表企業 : 可口可樂 57年。
  • 股息競爭者(Contenders):股息成長超過10~24年,知名代表企業 : IBM 24年。
  • 股息挑戰者(Challengers):股息成長超過5~9年,知名代表企業 : 蘋果 8年。

之前也曾以CCC List的資料做了一個選股器,
如果有興趣,請參考這篇文章的說明股息連續成長企業之視覺化篩選器_1.0版 ,抑或直接開啟股息連續成長篩選器
不過已兩年沒有更新數據了,之後我再找時間Update。

認識完CCC後,對照2月份中宣佈股息成長的公司中,如再以CCC區分,
冠軍:平均殖利率為2.31%,2月平均股息成長率為9.48%。
競爭者:平均殖利率為3.07%,2月平均股息成長率為23.16%。
挑戰者:平均殖利率為2.75%,2月平均股息成長率為11.75%。

股息領取資格解說

說明一下,買進前必須知道,究竟要在何時之前買進才有資格領取股息呢?
以在這份報告為例,橫軸Ex-Date表示除息日,而你必須在這個日期前一個交易日前買進股票才能領取股息。
會需要前一日,是因為在Ex-date(除息日)的隔天稱為Record Date(登記日),用以確認符合資格的股東名單。
而美股自2017年9月5日起,將標準結算時間將從3個工作日(T+3)縮短為2個工作日(T+2)。
因此,最晚買進股票的時間等於:除息前一個交易日或等於登記日的前兩個交易日。

以下實際以ADM當範例,可以看到Ex Date +1交易日 = Record Date。而你要注意的是,最晚在Ex Date -1交易日前買進。
如想多瞭解,可以參考這篇文章:美股的除息日、登記日、支付日查詢

 資料來源: NASDAQ.COM

近期(上個月)宣佈股息成長的公司

這一段是相較上個月的文章:近期宣佈股息成長,且即將在2月發放股息的公司新增的段落,排序以配息日為準。其中會發現表中有二月除息的公司,這是因為如標題所述,這些公司都是在2月宣佈股息成長。因此,如果想趕在配息之前買進,那麼你可以著眼在配息日是三月的公司即可。

在二月份宣佈股息成長的公司當中,有3家公司是我所持有的,如表中標示為黃色的公司,綠色則是股息成長超過10%的公司。而這三家公司都是我投資組合當中,持有時間較長的前幾名。
剛好這三家公司我都寫過分析文章,不過都是4-5年之前寫的,大家有興趣仍可參考。

下表將以三個C (Champion , Contender , Challenger) 的分類來個別呈現:
特別說明殖利率計算方式,以新配息金額來預估全年配息金額除以收盤價(3/3/2020)。

股息冠軍:股息成長_股息冠軍_2020三月

資料來源:Justin Law

股息競爭者:股息成長_股息競爭者_2020三月

資料來源:Justin Law

股息挑戰者:股息成長_股息挑戰者_2020三月

資料來源:Justin Law

3月份即將除息的公司

這張圖表(可點擊右方連結來操作互動版)近期股息成長且即將配發股息Dashboard,能夠讓你以除息的時間加上股息成長的幅度,來找到你可能有興趣的公司,然後趕在配息之前買進。

股息成長儀表板_2020三月

股息相關的關鍵數據定義解釋

從上一張圖表中,點擊你感興趣的公司,便會導至此頁,除了提供以下詳細資訊外,
假如想進一步了解公司資訊,也能點選股號,自由選擇要連結到國內MoneyDJ看個股介紹,或是國外的MorningStar與Gurufocus查看豐富資訊。

以下解釋表格欄位定義:

  • Consecutive Years: 股息連續成長年數。
  • Yield: 殖利率,計算方式為(最新成長的股息乘上發放週期)除以1/31收盤價,例如新一季股息為0.5,那麼年度股息為0.5*4(發放週期) = 2。
  • Current Payout: 成長後的新股息$/每週期。
  • Dividend Frequency: 配息週期(配息次數),4表示一年4次,也表示是季配。
  • Annualized Payout: 年度配息,計算方式為成長後的新股息乘上配息週期。 Previous Payout: 成長前的新股息$/每週期。
  • Dividend Increased%: 在這一次股息調升的百分比。
  • DGR 1-Year/3-Year/5-Year/10-Year: 1/3/5/10年的年化股息成長率。
  • 5/10 A/D*: 5年跟10年的年化股息成長率相除的比例,如果大於1則表示近5年成長速度高於近10年,通常可視為好現象,因為我們不希望股息成長減速。

合理價附近的公司

我使用FAST graphs來表示合理價附近的公司,並不代表我的立場,也沒有推介之意,後續仍須仰賴你自己的研究。
FAST graphs當中的橘線為美股市場長期平均本益比15倍,藍線則表示該公司的平均本益比,根據使用著選擇的週期長度計算,如圖中所示我選的週期是10年。
而未來2020,2021年,則是分析師們預估的EPS再乘上對應的市場本益比或公司平均本益比而得出的合理價。
以下,我依照股息冠軍(Champions)、股息競爭者(Contenders)、股息挑戰者(Challengers),分別選出一家目前在合理價附近或以下的公司做為代表。

股息冠軍: 普信集團 (股息連續成長34年)
普信集團 (T ROWE Price Group,NASDAQ : TROW),公司成立於1937年,總部位於美國馬里蘭州巴爾的摩,是一家資產管理控股公司,在北美、歐洲、亞洲設有辦事處,主要為個人或是機構投資者、退休規劃機構、金融仲介機構等提供相關服務,還透過旗下子公司,管理客戶資產、固定收益、及平衡投資組合,同時為客戶推出股票型、固定收益型、平衡型基金產品,投資之股票、固定收益標的遍及全球市場

資料來源:MoneyDJ理財網

T. Rowe Price Group_普信集團_低估價格_2020三月

資料來源: FAST graphs

股息競爭者: 思科 (股息連續成長10年)
思科 (Cisco System,NASDAQ : CSCO),思科是網際網路解決方案的領先提供者,其裝置和軟體產品主要用於連接電腦網路系統。公司成立於1984年,創始人是史丹福大學的一對教師夫婦,電腦系的電腦中心主任列昂納德·波薩克(Leonard Bosack)和商學院的電腦中心主任桑德·勒納(Sandy Lerner)。
夫婦二人設計了叫做「多協定路由器」的聯網裝置,用於斯坦福校園網路(SUNet),將校園內不相容的電腦區域網路整合在一起,形成一個統一的網路。這個聯網裝置被認為是聯網時代真正到來的標誌。

思科主要產品與業務包括包括寬頻有線產品、網路管理、光纖平台、路由器、交換器、網路安全產品與VPN裝置、網路儲存產品、協同運作終端、影片會議系統、IP通信系統、無線產品、超融合基礎架構、全數位化網路架構等,致力於為製造、醫療、教育、交通、政府等廣泛的行業與部門提供網路與全數位化解決方案,幫助社會實現安全互聯,把握未來的數位化機遇。
資料來源:維基百科

思科我以前也寫過分析文章,可參考價值投資獵人之股息成長低於合理價的思科Cisco
此外,剛好Jason Fieber上週也寫到低估的思科,有興趣可以看看。Jason Fieber是我五年前學習DGI(Dividend Growth Instesting)的效法對象之一。

Cisco_思科_低估價格_2020三月

資料來源: FAST graphs

股息挑戰者: Reliance鋼鋁 (股息連續成長9年)
Reliance鋼鋁 (Reliance Steel & Aluminum,NYSE : RS),總部位於加利福尼亞州洛杉磯,是北美最大的金屬服務中心運營商。該公司提供金屬加工服務,向大約125,000個客戶(例如製造商和製造商)分銷大約100,000種金屬產品線,包括鋁,黃銅,合金,銅,碳鋼,不銹鋼,鈦和特種金屬產品。該公司在《財富》 500強中排名第275位。
Reliance鋼鋁擁有40多個品牌,包括Allegheny鋼鐵分銷商,Best Manufacturing,CCC Steel,Delta Steel,EMJ,Fe​​ralloy,Infra-Metals Co.,KMS Fab LLC和KMS South,Liebovich,Metals USA,National Specialty Alloys,Pacific Metal ,Reliance Metalcenter,Siskin Steel,Tube Service,Valex和Yarde Metals。

資料來源:維基百科

Reliance_美國鋼鋁_低估價格_2020三月

資料來源: FAST graphs

總結

希望藉由這樣以月為單位的整理,能夠讓你得到公司剛宣佈股息成長以及即將除息的日期,以此幫助你在除息之前,提前買進你心中屬意的公司。
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追日Gucci

About the author

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業, 並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。 現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

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  1. 感謝分享如此實用的文章(激動)!! 請問版主是每個月都會整理發佈的嗎?

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