2015年11月美股現金流報告暨交易日誌

11月份現金流被動收入(股息$7,009,現金流$13,242合計NT$20,251)
達到我的每月7,500被動收入的目標。 
預估12月份現金流被動收入(配息$15,795與現金流$8,981,合計NT$24,775)
下文會有詳細清單。 

結算報告分為三個部分:現金流(當月與次月預估),交易日誌,資產總覽。
現金流
1.股息:
11月股息明細與12月預估配息明細:
這張表我加了新的指標(租金投報率%)在右側,想像成我擁有的企業都是房子,雖然近期股市下跌會產生帳面虧損,但我並不會急著也沒有打算把房子賣掉,我要的是源源不絕的現金流水庫。
也能想像成,我種了數棵果樹,只吃果實,不砍數枝,更不砍樹。
租金投報率=當月現金流總計/(股票投入資本+現金流投入租本)
P.S.賣葡萄成本的履約價x30%(券商保證金三成),賣可樂出租成本則是0,因為已經擁有股票,因此是零風險,自然不需要保證金
P.S.如果是賣裸可樂(手上沒有資產),保證金為合約價值的3成
P.S.信用價差(Credit Spread)的話,則是履約價間隔的3成,
例如:賣210合約買211合約,因為最大風險已鎖住,因此保證金為(211-210)x100x0.3 =30

2.現金流:(美股1張的單位是100股,因此現金流等於報價x100,如0.55就是55塊美金)
11月現金流明細如下:
P.S.手續費以$1計算,使用券商Interactive broker.

9/28/2015 23:12 CSAL 20Nov15 20 可樂 0.7

10/10/2015 0:08 USO 27NOV15 16 可樂 0.95

10/10/2015 0:02 BBL 20NOV15 35 可樂 2.6

10/21/2015 1:55 ATW 20Nov15 20 可樂 0.4

11/3/2015 1:18 OHI 20NOV15 35 可樂 0.55
11/3/2015 22:53 WMT 27NOV15 59 可樂 0.77

9/28 賣可樂 CSAL 20Nov15 @20 $0.7,放到11/20結算,現金流3.5%全收,
小計$70-$1(手續費)=$69
10/10 賣可樂 USO 27Nov15 @16 @0.95,
放到11/27結算,現金流2.5%全收。
然而10月的現金流報告提及,這是從10月的合約$0.39,轉倉到11月的合約$0.90,
因此小計現金流應為,0.39 -0.95 + 0.95 -3(手續費) = $36
10/10 賣可樂 BBL 20Novt15 @35 $2.6,放到11/20結算,現金流3.7%全收。
然而10月的現金流報告提及,這是從10月的合約$1.05,轉倉到11月的合約$2.60,
因此小計現金流應為,1.05 -2.35 + 2.60 -3(手續費) = $130
10/21 賣可樂 ATW 20Novt15 @20 $0.4,放到11/20結算,現金流2.0%全收,
小計$40-$1(手續費)=$39
11/3 賣可樂 OHI 20Nov15 @35 $0.55,放到11/20結算,現金流1.57%全收,
小計$55-$1(手續費)=$54
11/3 賣可樂 WMT 27Nov15 @59 $0.77,放到11/27結算,現金流1.3%全收,
小計$77-$1(手續費)=$76
合計現金流為: 69+36+130+39+54+76=$404

12月預估現金流明細如下:

11/20/2015 23:26 T 31Dec15 34 S Call 0.96

11/23/2015 11:30 USO 24DEC15 14 S Call 0.34

11/24/2015 22:57 WMT 24DEC15 62 S Call 0.39

11/24/2015 22:41 SPY 24DEC15 210 S Call 2.05
11/24/2015 22:41 SPY 24DEC15 211 B Call 1.58

12/1/2015 22:52 TLT 31DEC15 122 S Call 1.28
12/1/2015 22:52 TLT 31DEC15 124 B Call 0.64

T是手上有的資產,因此將其用賣可樂來收租金1.41%小計$96-$2(手續費)=$94 
USO是手上有的資產,因此將其用賣可樂來收租金2.43%,小計$34-$2(手續費)=$33
WMT是手上有的資產,因此將其用賣可樂來收租金0.63%小計$39-$1(手續費)=$38
SPY是賣可樂空頭價差,一賣210一買211組合而成,小計$47-$2(手續費)=$45
TLT是賣可樂空頭價差,一賣122一買124組合而成,小計$64-$2(手續費)=$62
SPY是S&P500 ETF,TLT是美國20年公債ETF,兩者之前存在著負相關,有一定相互避險功能,感謝美股價值成長投資提供此方式,我覺得是相當不錯的策略,因此想試驗一下。
合計,現金流為: 94+33+38+45+62=$273

11月現股交易日誌

11/2/2015 22:25 CMP 現股 81.28
11/11/2015 0:00 CNP 現股 17.18
11/12/2015 1:12 APU 現股 40.58

11/23/2015 11:28 IBM 現股 138.05
11/30/2015 22:54 QCOM 現股 48.67

11/12 買現股 APU $40.58,這是第1次加碼,自從上回8/27以42.85買入後,又跌了5.3%,評估後只要企業價值不變,我習慣每超過5%~10%時,會等注加碼一次。
在9月份文章有APU的分析報告:
價值投資獵人之股息成長(APU美國瓦斯) 
在11月份文章有IBM的分析報告:
價值投資獵人之股息成長(低估的藍色巨人IBM)

已下將對上述有提到的企業簡短介紹,
首先是我的價值投資獵人之股息連續成長:全自動計算機所提供的數據

CMP

Compass Minerals International
股息連續成長12年 | 配息$0.66/季 | 殖利率3.18% 現價$83.13 | 5年股息年化成長率11.07%
羅盤岩鹽
羅盤岩鹽成立於1993年,CMP唯一鹽礦與肥料製造的企業,因鄰近便利港口,提供低成本的競爭優勢。目前共有12個生產基地,包含北美安大略省為世界最大的岩鹽礦場以及英國最大的岩鹽礦場。
所產的鹽主要用於公路做為抵抗路面結冰,肥料則提供高經濟價值作物生長所需的營養劑,如硫酸鉀鎂與氯化鎂。
我的合理價為$94.85,目前為87折 

CNP

CenterPoint Energy
股息連續成長10年 | 配息$0.2475/季 | 殖利率6.02% 現價$16.45 | 5年股息年化成長率4.56%
中心點能源,前身為休士頓瓦斯成立於1866年,為一家公用事業控股企業,營業項目為能源相關事業,包含了電力傳送與電力分銷服務,天然氣運輸輸分銷。
此外亦投資能源中游企業Enable Midstream Partners LP (ENBL),為一家石油與天然氣輸送管線,處理與儲存的企業。
我的合理價為$20.13,目前為81

APU

AmeriGas Partners LP
股息連續成長11年 | 配息$0.92/季 | 殖利率9.85% 現價$37.36 | 5年股息年化成長率5.60%
美國瓦斯成立於1959年,為北美最大的丙烷分銷企業,APU每年銷售15億加侖的丙烷,用戶240萬遍佈全美50州,擁有2100個分銷點與49,000個桶裝填充或交換點,營收來自於五種零售市場:家用,商用/工業用,機動車,大眾運輸與農業,員工8400人。
我的合理價為$42.56,目前為87折

IBM

International Business Machines
股息連續成長20年 | 配息$1.3/季 | 殖利率3.74% 現價$138.99 | 5年股息年化成長率16.60%
國際商業機器,成立於1910年,總部位於美國紐約,為一家資訊科技企業,主要業務為企業伺服器與儲存設備,資訊系統整合與提供企業維修與顧問服務,業務遍佈全球超過170國家。
我的合理價為$204.07,目前為68

QCOM

Qualcomm Inc.
股息連續成長13年 | 配息$0.48/季 | 殖利率3.74% 現價$51.40 | 5年股息年化成長率19.17%
高通Qualcomm成立於1985年,總部位於美國加州聖地牙哥,為一家設計與製造數位無線通訊產品與服務的企業,並擁有超過5,700項無線設備製造的專利與智財權。
我的合理價為$63.25,目前為81折

資產總覽更新
同部更新於:資產配置總攬    
現金比例:從上個月的17.34%上升至27.3%,主因是再匯款,即使12月買了CMP,CNP,APU,IBM,QCOM。
風險資產(多):從上個月的86.5下降86.3%,變動不大

  
  
而多單的各個部位,不含現金的比例如下:
ETF資產組合:在9月的報告中提告,因為持有企業增加,已經讓圖表便的相當破碎,因此10月開始把ETF獨立出來顯示。

企業個股(不含現金佔比),本月終於首次新增了科技股,我對於科技股一向特別謹慎,因此一直以來都遲遲沒有科技股,本月增加了IBM與QCOM,但比例不會太多。

此外,鑒於持有個股越來越多,圖表區塊已經變的越來越多,因此,我做了一張新的圖,把個股獨立區來,並且以GICS(國際產業分類)做彙整,會比較清楚看出各個產業的分佈狀況。
目前還差2個產業才算完整,分別是金融與醫療照護,本月新增了科技股區塊,目前佔比2.42%(紫色)。

新增另一種更細產業分類樹狀圖,我很喜歡,很適合用來檢視投資組合的分散性,適時做些權重調整。
可以看出目前我在幾個產業布局較為成熟(線條較的),原物料,必需消費,REITs,電信服務。
接下來的重點會擺在尚未佈局完成的(線條較的),如工業,非必需消費,金融服務,公用事業,當然還有目前缺少的醫療照護區塊。

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追日Gucci
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我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。
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2015年11月美股現金流報告暨交易日誌” 有 0 則迴響.

  1. Hi Joseph,
    不是美東時間,是台灣時間24號晚上11點,[email protected] $0.39沒錯。
    因為我喜歡4-6週的合約,對我來說這就是trading的範圍,我不看Delta決定strike price,
    我用的是pattern找出resistance或是downside trend line,
    因為我對手上企業的波動性都蠻清楚的,因此回報率應該多少,我心理有底,
    例如AT&T的IV比較低,回報率大約就是在1.3%左右,
    至於什麼時候出手,我有兩種方式,
    1.到達resistance附近後下彎,我會做逆勢交易,只要premium達標準,我就SC。
    2.未到達resistance,但目前的回報率也未達我的標準,我會掛GTC單等,
    例如股價40,我希望回報率是2%,我就會掛0.8等。

  2. SPY/TLT的話,我覺得作OTM put spread勝率會高一些。
    另外,我好奇你怎麼決定covered call strike price的。看delta .15左右,是嗎?
    WMT的話,我記得11/24我也看了12月的covered call price,我記得premium沒這麼高啊!你是賣61還是62?

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