2015年9月美股現金流報告暨交易日誌

9月份現金流被動收入(股息$9,464,現金流$7,671,合計$17,116)
達到我的每月7,500被動收入的目標。 

此外,上圖也一併預估10月份的現金流被動收入為$15,886。
組成為配息$8,752與現金流$7,134,下文會有詳細清單。

結算報告分為三個部分:現金流(當月與次月預估),交易日誌,資產總覽。
現金流
1.股息:
9月股息明細與10月預估配息明細:
這張表我加了新的指標(租金投報率%)在右側,想像成我擁有的企業都是房子,雖然近期股市下跌會產生帳面虧損,但我並不會急著也沒有打算把房子賣掉,我要的是源源不絕的現金流水庫。
也能想像成,我種了數棵果樹,只吃果實,不砍數枝,更不砍樹。

租金投報率=當月現金流總計/(股票投入資本+現金流投入租本)
P.S.賣葡萄成本的履約價x30%(券商保證金三成),賣可樂出租成本則是0,因為已經擁有股票。

2.現金流:
(美股1張的單位是100股,因此現金流等於報價x100,如0.55就是55塊美金)
9月現金流明細如下:
P.S.手續費以$1計算,使用券商Interactive broker.

5/14 賣可樂 ATW 18Sep15 @35 $3.20,實際收到現金流應該為$65(已扣手續費),原因為在這期間經過2次轉倉從4月17的合約$30轉到6月19的32.5,再轉到9月18的35.0,這是rolling的技巧,當履約價被突破時,把時間拉遠,履約價再往外推,以時間換空間,避免到期時被履約而遭售出股票,因為我都是無限期的長期持有,並不想售出股票。
8/6  賣葡萄 OHI 18Sep @35 $70,
賣葡萄9/18結算,現金流2.0%全收,小計$70-$1=$69。
8/28 賣可樂 USO 02Oct15 @16 $40,結算前便已收乾,只剩2塊美金,因此9/28提前出場,重新佈局次月合約,小計$40-$2-($1*2)=$36
8/31 賣可樂 T 09OCT15 @34 $35*2
結算前便已收乾,只剩2塊美金,因此9/28提前出場,重新佈局次月合約,重新佈局次月合約,小計($35-$2-($1*2))*2單位=$62
AT&T是手上有的資產,因此將其用賣可樂來收租金1.40%
合計現金流為: 65+69+36+62=$232 

10月預估現金流明細如下:

9/19/2015 0:05 BBL 16OCT15 35 可樂 收租$105

BBL是手上有的資產,因此將其用賣可樂來收租金3.0%

8/31/2015 22:17 ATW 16Oct15 20 可樂 收租$75

ATW是手上有的資產,因此將其用賣可樂來收租金3.0% 

9/29/2015 21:31 USO 30Oct15 15.5 可樂 收租$39

合計現金流為: 105+75+39 -3手續費=$216

9月交易日誌
1.個股:
9/15 Buy Stock CMI $119

9/15/2015 0:00 CMI 現股

在9月份文章有CMI的分析報告:
價值投資獵人之股息成長(CMI康明斯引擎)
9/22 Buy Stock NOV $37.44

9/22/2015 23:08 NOV 現股

這是第二次加碼,自從上次在7/17買之後,又下跌了13.5%,我習慣每超過10%等注加碼一次。

2.現金流:

9/19/2015 0:05 BBL 16OCT15 35 可樂 收租$105

BBL是手上有的資產,因此將其用賣可樂來收租金3.0%

9/28/2015 23:12 CSAL 20Nov 15 20 可樂 收租$70

CSAL是手上有的資產,因此將其用賣可樂來收租金3.5%

9/29/2015 21:31 USO 30Oct15 15.5 可樂 收租$39

USO是手上有的資產,因此將其用賣可樂來收租金2.5%

3.賣葡萄結算接到股票:
OHI(歐米茄醫療照護REITs)
在5月初的時候,我評估完成,當低於$35才是我想持有OHI的價格,
因此這幾個月,假如有注意我每個月的現金流報告,會看到我不斷的賣OHI葡萄在履約價35的位置。
其好處當然是把等待的時間便成現金流
結算高於35,則收取全額現金流。
結算低於35,則接到一張股票,成本為履約價35減掉現金流。
這次在9/18,當天收盤34.75,低於35,因此在隔天便會接到一張OHI。
因為我已經是第三個月賣OHI葡萄,因此我的成本只有:
35 – 0.7 – 0.55 – 0.7 = $33.05

5/12/2015 0.43 OHI 19JUN15 35 S Put 0.7


6/24/2015 3:23 OHI 17JUL15 35 S Put 0.55

8/6/2015 22:50 OHI 18SEP15 35 S Put 0.7

往後OHI每年至少能再幫我增加$220美金(股息)的被動收入,還不包含用它來賣可樂收租金。
 
已下將對上述其他有提到的企業簡短介紹
首先是我的價值投資獵人之股息連續成長:全自動計算機所提供的數據

CMI

Cummins Inc.
股息連續成長10年 | 配息$0.975/季 | 殖利率3.65% 現價$36.72 | 5年股息年化成長率33.4%
成立於1919年,總部位於印第安納州哥倫布市,為S&P500成分股,市值210億美元,股息已連續成長10年。為一柴油與天然氣引擎,電力發電機與引擎零件的設計與製造的領導者,並提供銷售與服務。
業務主分為四大項:引擎,配銷,零組件與發電機,行銷全球190個國家,600個直營配銷點與7,200個經銷商。
此外,CMI在中國,巴西,印度,墨西哥,俄羅斯,中東與非洲都有合資企業或OEM方式進行製造。
我的合理價為$163.5,目前為65折

NOV

National Oilwell Varco
股息連續成長6年 | 配息$0.45/季 | 殖利率5.01% 現價$36.72 | 5年股息年化成長率60.10%
國民油井華高成立於1862年,總部位於美國德州休士頓,產業地位為全球石油與天然氣開採設備製造與設計的領導龍頭。
提供鑽井所需的一切機械設備,同時包含提供維護,維修,顧問等整套解決方案。
我的合理價為$82.14,目前為45折

OHI

Omega Healthcare Investors
股息連續成長12年 | 配息$0.55/季 | 殖利率6.32% 現價$34.82 | 5年股息年化成長率10.90%
Omega醫療照護投資成立於1992年,總部位於美國馬里蘭州,為一專注於專業醫療照護機構(SNF)的REITs,投資於長期照護產業與提供資本與金融服務。
OHI的不動產投資組合擁有超過900件資產於美國於41個州,今年併購AVIA之後,目前為美國最大的SNF REITs,規模為最大競爭者的2倍。
我的合理價為$49.74,目前為69折

資產總覽更新
同部更新於:資產配置總攬    
現金比例:從上個月的30.9%下降至24.1%,主因是購買了CMI,NOV,OHI,鑒於現金水位降低,如有必要我會賣掉債券轉買低估的企業
風險資產(多):從上個月的82.4上升83.1%,主因是多方資產增持 

而多單的各個部位,不含現金的比例如下:
比例過小的在原餅圖無法顯示,首頁右側欄有完整的持股清單。

資產組合:
包含ETF(其實已經有點零碎了,下回會再改版把ETF單獨拉出來畫圖)

不包含ETF

此外,鑒於持有個股越來越多,圖表區塊已經變的越來越多,因此,我做了一張新的圖,把個股獨立區來,並且以GICS(國際產業分類)做彙整,會比較清楚看出各個產業的分佈狀況。
目前還差三個產業,才算完整,分別是資訊科技,醫療照護與金融才算完整。
新增另一種更細產業分類樹狀圖,我很喜歡,很適合用來檢視投資組合的分散性,適時做些權重調整。

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追日Gucci

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。
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  1. 你指的勒式,應該是雙Buy吧?雙Sell是跨式才對!!
    雙Sell的缺點當然是其中一邊損失無限,然而我的賣可樂是以股票出租的概念,
    因此是0風險,因為當股票上漲,可樂雖然虧錢,但是假如結算時高於履約價,
    則是將股票售出,因為你與買方約定以履約價售出一張股票,
    不過因為我是"無限期"持有,因此通常我不會讓它履約,並不想售出股票,
    因此會在漲過屢約價時,就轉倉到次月或次次月,而履約價再往上推,因此還是能繼續收租金。

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