2015年7,8月美股現金流報告暨交易日誌

7月份現金流被動收入(股息$7,846,現金流$2,517,合計$10,364)
達到我的每月7,500被動收入的目標。 

8月份現金流被動收入(股息$2,125,現金流$3,269,合計$5,395)
達到我的每月7,500被動收入的目標。

此外,上圖也一併預估9月份的現金流被動收入為$12,358。
組成為配息$7,944與現金流$4,413,下文會有詳細清單。

結算報告分為三個部分:現金流(當月與次月預估),交易日誌,資產總覽。
現金流
1.股息:
7,8月股息明細與9月預估配息明細:


 2.現金流:
(美股1張的單位是100股,因此現金流等於報價x100,如0.55就是55塊美金)
7月現金流明細如下:
6/23 OHI 賣葡萄 17JUL15 35.0 $0.55 (放到結算日)
OHI(Omega Healcare)賣葡萄7/17結算,現金流1.58%全收,主要想低成本接股票
然而結算在$35之上,沒有接到股票,這已經是第二個月賣葡萄了,6月也已收了70美元。
因此,我已經繼續賣葡萄9,在下面9月預估現金流中會再詳細提到。

6/05 USO 賣可樂 10JUL15 21.0 $0.27
USO(美國原油ETF):結算前,便已提前收乾,只剩2塊美金,因此7/2提前出場,重新佈局8月14的合約。
USO是手上有的資產,既然是超長期買進持有,當然就是拿它來租出,發揮更大效用,收租金1.29%

8月現金流明細如下:
7/02 USO 賣可樂 14AUG15 21.0 $0.25(放到結算日)
8/10 T 賣可樂 18Sep15 35 $0.45
結算前,便已提前收乾,只剩5塊美金,因此8/31提前出場,重新佈局10月)
AT&T是手上有的資產,因此將其用賣可樂來收租金1.29%

9月預估現金流明細如下:
8/06 OHI 18Sep15 35 $0.70
5/14 ATW 18Sep15 35 $3.20,實際收到現金流應該為0.65,原因是因為再這期間經過2次轉倉從4月17的合約$30轉到6月19的32.5再到9月18的35.0,這是rolling的技巧,把時間拉長,履約價再往外推,以時間換空間,避免到期被履約。
ATW是手上有的資產,因此將其用賣可樂來收租金1.86%

7,8月交易日誌
個股
7/07 RS $58.85
在7月份文章有RS的分析報告:
價值投資獵人之股息成長(Reliance鋼鋁公司RS)
7/17 NOV $42.79
8/27 APU $42.85
在8月份文章有APU的分析報告:
價值投資獵人之股息成長(APU美國瓦斯)
8/28 GPS $32.8

現金流
8/28 USO 02Oct15 16 $0.40 (8月合約到期,繼續賣可樂10月)
8/31 T 09OCT15 34 $0.35 (9月合約提前平倉,繼續賣可樂10月)
8/31 ATW 16OCT15 20 $0.75(9月合約即將到期,繼續賣可樂10月)

上述其他有提到的企業簡短介紹
GPS

Gap
股息連續成長11年 | 配息$0.23/季 | 殖利率2.84% 現價$32.42 | 5年股息年化成長率21.30%
GAP成立於1969年,總部位於美國加州舊金山,為一全球連鎖服飾店,販售服飾,配件與個人照護商品,其下品牌有GAP,Banana Republic,Old Navy與Athleta。在全球40餘個國家有3,300家直營店與440家加盟店。
我的合理價為$38.16,目前為85折

NOV

National Oilwell Varco
股息連續成長6年 | 配息$0.45/季 | 殖利率4.55% 現價$40.44 | 5年股息年化成長率60.10%
國民油井華高成立於1862年,總部位於美國德州休士頓,產業地位為全球石油與天然氣開採設備製造與設計的領導龍頭。
提供鑽井所需的一切機械設備,同時包含提供維護,維修,顧問等整套解決方案。
我的合理價為$82.14,目前為49折

OHI

Omega Healthcare Investors
股息連續成長12年 | 配息$0.55/季 | 殖利率6.80% 現價$32.35 | 5年股息年化成長率10.90%
Omega醫療照護投資成立於1992年,總部位於美國馬里蘭州,為一專注於專業醫療照護機構(SNF)的REITs,投資於長期照護產業與提供資本與金融服務。
OHI的不動產投資組合擁有超過900件資產於美國於41個州,今年併購AVIA之後,目前為美國最大的SNF REITs,規模為最大競爭者的2倍。
我的合理價為$49.74,目前為65折

資產總覽更新
同部更新於:資產配置總攬    
現金比例:從上個月的32.1%下降至30.9%,主因是購買了RS,APU,NOV,GPS
風險資產(多):從上個月的83.7下降至82.4%,主因是多方資產下降與債券上漲 

而多單的各個部位,不含現金的比例如下:
比例過小的在原餅圖無法顯示,首頁右側欄有完整的持股清單。

此外,鑒於持有個股越來越多,圖表區塊已經變的越來越多,因此,我做了一張新的圖,把個股獨立區來,並且以GICS(國際產業分類)做彙整,會比較清楚看出各個產業的分佈狀況。
目前還差三個產業,才算完整,分別是資訊科技,醫療照護與金融才算完整。

[免責聲明]
本資料僅供意見參考使用,不得作為任何金融商品推介買賣之依據, 亦不得作為向他人提出投資建議使用。 本人已就可靠資料提供個人適當意見與資訊,但不保證資料完整性, 如有遺漏或偏頗之處,請瀏覽人士,自行承擔一切風險,本評論不負擔盈虧之法律責任。其中所出現的個股標的僅作為舉例說明使用,並無意圖引介任何人至美國券商開戶,亦無意圖向任何人推薦投資標的。

粉絲專頁

追日Gucci

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。
粉絲專頁

Latest posts by 追日Gucci (see all)

您想發表留言嗎?