[原追日舊文]美股”純”現金流策略之DDD與GM

今天來簡單敘述一下最近的現金流標的DDD(3D列印)GM(通用汽車),一樣是純現金流,不打算合約到期接股票(也表示是會設停損的策略)!
DDD(粗體字是這次教學範例的屬性值)
標的屬性(波動度高低):成長價值大型股中型股小型股
操作目的:純現金流,低成本購買長期持有的核心標的
武器選擇:Sell put,現股,Buy call(勝率高到)
選擇權履約價:價內、價平、價外加上遠月/近月
使用策略:Sell put近月July25 55 $1.65(USD$165)(折算為現金流3%)
武器優勢:勝率(66%以上)上漲獲利不漲獲利小跌獲利,時間是您最好的朋友,選擇權的價值會隨著時間一點一滴的消耗殆盡。
停損為:現股價觸價$54.99市價單
進場理由:首先觀察股價型態為趨勢反轉,並於6/23長綠K出量突破前高56.95,其實這天就已構成進場理由,但我直到6/27才注意到,不過沒關係,看一下選擇權權利金一個月內(28)還有$1.65換算現金流為(3%),不假思索就下單囉,當然前提還是型態為重點,而不是現金流%高或低,不要導果為因囉。
GM
標的屬性(波動度高低):成長混合價值大型股中型股小型股
操作目的:純現金流,低成本購買長期持有的核心標的
武器選擇:Sell Put,現股,Buy call(勝率高)
選擇權履約價:價內、價平、價外加上遠月近月
使用策略:Sell put近月July25 35.5 $0.89(USD$89)(現金流2.5%)

停損為:現股價觸價$35.34市價單
進場理由:首先觀察股價型態一樣為趨勢反轉,並於6/04長綠K出量突破前高36.00,一樣很巧的是我在6/11才注意到,所以還是勤勞一點,順手設一下警報器在突破點上。看一下權利金45天,有$0.89換算現金流為(2.5%),勉強及格。
眼尖的讀者會注意到股價從6/11至今其實幾乎沒什麼變化,但截至6/27為止過了16天,卻已收取57%現金流(0.89-0.38)/0.89),這就是時間幫你工作的成果,預計收滿80%~90%以上的權利金才會平倉。

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我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
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現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。
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